목요일, 시비타스 리소스(NYSE:CIVI)는 TD 코웬으로부터 매수 등급과 함께 90.00달러의 목표 주가를 받았습니다. 이 회사는 시비타스가 동종 업계 최고 수준인 12%의 견고한 잉여현금흐름(FCF) 수익률과 배럴당 52달러의 기업 손익분기점을 가진 저평가된 주식이라고 강조했습니다.
TD 코웬은 2023년 페르미안 분지 인수 이후 강화된 재무 상태를 지적하며 커버리지를 개시했습니다. 이러한 전략적 움직임은 특히 최근 콜로라도의 규제 문제를 고려할 때 덴버-줄스버그(DJ) 분지에서의 회사 운영과 관련된 위험을 완화하기 위한 것으로 주목받았습니다.
TD 코웬의 애널리스트는 시비타스 리소스가 페름기 분지에서의 성과와 지속적인 성공을 바탕으로 신용등급을 재조정할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 이 회사에 대한 긍정적인 전망은 최근 인수로 인해 상당한 개선을 보인 잉여 현금 흐름의 지속 가능성에 기반을 두고 있습니다.
목표주가 90달러는 회사 자산의 내재가치를 반영한 주당 순자산가치(NAV) 계산에 근거한 것입니다. 이 애널리스트의 발언은 시비타스 리소스가 최고의 잉여현금흐름 수익률을 유지하고 콜로라도의 잠재적인 규제 문제를 해결할 수 있다는 자신감을 나타냅니다.
시비타스 리소스의 주가는 투자자들이 TD 코웬의 분석과 퍼미안 분지에서의 지속적인 사업 수행에 대한 회사의 전망을 고려함에 따라 새로운 커버리지에 반응할 것으로 예상됩니다. TD Cowen이 설정한 매수 등급과 목표 주가는 에너지 회사 주식에 대한 회사의 낙관적 입장을 나타내는 지표 역할을 합니다.
다른 최근 소식으로, 시비타스 리소스는 운영 및 재무 활동에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 최근 시비타스는 강력한 운영 효율성과 3억 달러 규모의 비핵심 자산 매각을 통한 매각 목표 조기 달성으로 2024년 1분기 실적을 성공적으로 발표했습니다. 또한 시비타스는 자사주 매입 계약을 통해 주주들에게 2억 1,500만 달러를 환원했습니다.
애널리스트 측면에서 RBC Capital Markets는 시비타스의 자산 건전성, 운영 효율성, 규제 우려 감소 등을 이유로 '우수' 등급과 주당 90.00달러의 목표 주가를 제시하며 시비타스에 대한 커버리지를 개시했습니다.
한편, CapitalOne은 최근 시비타스가 2차 공모를 실시한 후 비중확대(Overweight) 등급과 주당 97.00달러의 목표주가를 유지하며 시비타스에 대한 긍정적인 입장을 재확인했습니다. 트루이스트 증권도 시비타스의 목표 주가를 103달러에서 105달러로 조정하고 매수 등급을 유지하면서 페르미안 분지에서의 효과적인 사업 통합을 인정했습니다.
한편, 시비타스는 캐나다연금투자위원회의 계열사가 제공하는 보통주 약 696만 주를 공모했습니다. 회사는 주식을 매각하거나 매각 대금을 수령하지 않았습니다. 이러한 최근 이벤트는 자본 관리와 투자자 보상에 대한 시비타스 리소스의 공격적인 전략을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
TD Cowen의 긍정적인 전망에 이어, 시비타스 리소스(NYSE:CIVI)는 투자자들이 더욱 관심을 가질 수 있는 몇 가지 재무적 강점을 보여줍니다. 시가총액이 66억 9,000만 달러이고 후행 주가수익비율이 7.85인 이 회사는 잠재적으로 저평가된 투자 기회로 보입니다. 시비타스는 주주들에게 상당한 배당금을 지급할 뿐만 아니라 3년 연속 배당금을 인상하여 투자자들에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 시비타스는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 애널리스트들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 시비타스는 지난 5년 동안 높은 수익률을 기록해 안정적인 장기 성장을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 하지만 현재 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있어 유동성 위험이 있을 수 있다는 점은 주목할 필요가 있습니다.
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