목요일, BMO Capital은 주가를 기존 $ 305에서 $ 400로 상향 조정하여 Casey 's General Stores (NASDAQ:CASY). 이 회사는 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지했습니다. 새로운 목표 주가는 주가수익비율(P/E) 26~27배 또는 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 대비 기업가치 13배의 밸류에이션을 반영한 것입니다.
이번 조정은 케이시스 제너럴 스토어가 2024 회계연도 4분기 및 2025 회계연도 가이던스를 발표하면서 회사의 탄탄한 비즈니스 모델을 입증한 이후 이루어졌습니다. 편의점 체인의 실적은 업계 전반의 약세에도 불구하고 눈에 띄게 회복세를 보였습니다.
가격 책정, 매장 간소화, 즉석식품 혁신에 대한 경영진의 전략적 결정은 케이시의 경쟁 우위를 강화하는 데 핵심적인 역할을 했습니다.
애널리스트는 목표주가 상향 조정이 주로 소비재(CPG)에 대한 마진 추정치 증가에 기인한다고 강조했습니다. 케이시스의 추세가 인상적이지만 BMO Capital의 시장 성과 등급은 변경되지 않았습니다. 이는 CPG 마진의 잠재적 변동성과 현재 주가 멀티플이 팬데믹 이전 수준보다 상당히 높아졌다는 관측에 따른 것입니다.
케이시 제너럴 스토어의 전략적 이니셔티브는 경쟁업체와 회사를 차별화하는 데 성공했습니다. 즉석식품과 운영 효율성에 초점을 맞춘 것이 최근 실적에 중요한 역할을 했습니다.
결론적으로, Casey's General Stores에 대한 BMO Capital의 업데이트 된 목표 가격은 회사의 최근 비즈니스 전략과 재무 전망에 대한 긍정적 인 견해를 나타냅니다. 그럼에도 불구하고 마진 변동성과 높은 밸류에이션 배수와 관련된 인식된 위험으로 인해 회사의 등급은 여전히 시장수익률로 유지됩니다.
최근의 다른 소식으로는 2023 회계연도 4분기 주당 순이익(EPS)이 전년 대비 56% 증가한 2.34달러를 기록하며 수익과 매출이 급증하고 있다는 점입니다. 이러한 증가는 오프라인 매장과 주유소에서의 판매 호조 덕분입니다. 이 회사의 한 해 순이익은 5억 5,200만 달러를 기록했으며, 전년 대비 11% 증가한 11억 달러의 EBITDA를 달성했습니다.
케이시스 제너럴 스토어는 재무적 성과 외에도 인수합병, 신규 매장 건설을 통해 2025 회계연도에 최소 100개 이상의 매장을 추가하여 사업을 확장할 계획입니다. 골드만 삭스, 웰스 파고, 도이치 뱅크, 벤치 마크는 모두 회사의 주식에 대한 긍정적 인 평가를 유지하면서 목표 주가를 올렸습니다.
하지만 긍정적인 실적에도 불구하고 골드만삭스는 현재 주식 밸류에이션이 균형 잡힌 위험/보상 시나리오를 반영하고 있다고 판단하여 투자의견 중립을 유지했습니다. 또한 비용 변동, 연료 시장 변동성, 소비자 건강을 둘러싼 지속적인 불확실성으로 인한 잠재적 어려움에 주목했습니다.
이러한 최근 상황은 케이시 제너럴 스토어가 다가오는 회계 연도에도 긍정적인 실적을 이어갈 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
BMO Capital이 목표 주가를 400달러로 상향 조정하면서 Casey's General Stores에 대한 전망을 수정한 후, InvestingPro의 실시간 지표는 추가적인 인사이트를 제공합니다. 케이시 제너럴 스토어는 현재 시가총액 139억 9,000만 달러, 주가수익비율 28.38에 거래되고 있으며, 이는 BMO Capital의 분석에 따른 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다. 이 회사는 1년 총 수익률 73.8%로 견고한 실적을 보여 주었으며, 이는 비즈니스 전략과 시장 지위에 대한 투자자의 강한 신뢰를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 24년 연속 배당금을 인상한 케이시의 인상적인 배당 성장 실적을 강조하며 주주 환원에 대한 회사의 노력을 강조했습니다. 또한 지난 한 주 동안 16.6%의 1주 총 수익률로 주가가 크게 상승한 것은 시장의 강세 심리를 반영합니다. 하지만 투자자들은 4명의 애널리스트가 향후 수익에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 역풍을 시사하며 향후 수익 전망을 하향 조정했다는 점에 유의해야 합니다.
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