수요일, 오펜하이머는 475 달러의 꾸준한 목표 가격으로 Ulta Beauty Inc (NASDAQ: ULTA)에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 제24회 연례 소비자 컨퍼런스에서 노변 대화를 나눈 후 이 회사를 Top Pick으로 다시 선정했습니다.
울타의 CFO인 폴라 오이보와 사장인 케시아 스틸맨은 뷰티 부문의 지속적인 성장과 성공적인 신규 브랜드 도입을 강조했습니다. 또한 경쟁이 치열한 뷰티 업계에서 강력한 시장 점유율을 유지하기 위해 판매와 트래픽을 늘리기 위한 이니셔티브에 주력하고 있음을 강조했습니다.
경영진은 회사의 성과에 만족감을 표하며 하반기 혁신 파이프라인에 대해 낙관적인 전망을 내비쳤습니다. 이들은 Ulta가 분기 내 비즈니스 동향을 공개하지는 않지만, 선도적인 위치를 유지하기 위한 전략적 노력을 기울이고 있다고 언급했습니다. 경영진은 또한 지금까지 결실을 맺어온 울타와 타겟 코퍼레이션(TGT)의 파트너십에 대해 긍정적인 의견을 전했습니다.
오펜하이머에 따르면, 울타는 향후 12~18개월 동안 370달러 범위까지 하락할 가능성이 있고 목표가 475달러까지 상승할 가능성이 있는 매력적인 위험/보상 상황을 제시하고 있습니다. 이 회사의 분석에 따르면 370달러대의 가격 수준에서 울타는 신규 매장 개점으로 인한 성장을 감안할 때 약 7%의 잉여현금흐름 수익률을 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.
오펜하이머가 아웃퍼폼 등급과 목표 주가를 재차 제시한 것은 얼타의 시장 지위와 성장 전망에 대한 회사의 확신을 반영한 것입니다. 이 회사의 전략적 이니셔티브와 활기찬 뷰티 산업이 결합되어 단기 및 중기적으로 Ulta의 실적을 지속적으로 견인할 것으로 예상됩니다.
최근의 다른 소식으로는 여러 애널리스트 회사에서 울타 살롱에 대한 전망을 수정한 바 있습니다. Loop Capital은 2024 회계연도 1분기 실적과 회사의 전략적 이니셔티브에 대한 신뢰로 인해 목표 주가를 540달러에서 520달러로 낮추면서 매수 등급을 유지했습니다. 또한 ULTA의 탄탄한 재무 상태와 지속적인 주주 보상 가능성에 주목했습니다.
또한 TD Cowen은 ULTA의 최근 실적을 언급하며 목표 주가를 520달러에서 500달러로 조정하고 '매수' 등급을 유지했습니다. 이 회사는 하반기에 예상되는 신제품 출시와 혁신에 힘입어 ULTA의 장기 성장 전망에 대한 자신감을 표명했습니다.
한편, 파이퍼 샌들러는 뷰티 시장 둔화와 경쟁 심화에 대한 우려로 목표 주가를 505달러에서 498달러로 낮추고 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 이 회사는 ULTA의 매출 성장을 뒷받침할 수 있는 몇 가지 요인을 강조하고 회사의 마진이 구조적으로 견고하다고 판단했습니다.
또한 BMO Capital은 ULTA의 목표 주가를 540달러에서 500달러로 하향 조정하고 시장 적합 등급을 유지했습니다. 이 회사는 예상치에 부합하는 비슷한 매출에도 불구하고 예상을 뛰어넘는 수익과 매출을 보여준 ULTA의 재무 실적에 주목했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 실적 지표에 반영된 바와 같이 울타 뷰티(NASDAQ: ULTA)는 경쟁이 치열한 뷰티 업계에서 전략적으로 기민하게 움직이고 있습니다. 시가 총액은 186억 2,000만 달러, 주가수익비율은 15.24로 회사의 재무 건전성은 안정적으로 보입니다. 특히, InvestingPro 팁에서 강조한 것처럼 Ulta의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 본질적 가치에 대한 경영진의 자신감을 나타냅니다. 또한 단기 부채를 능가하는 유동 자산을 보유한 울타의 유동성 포지션은 성장을 지속하고 시장 변동성을 극복하는 데 중요한 역할을 하는 강력한 유동성을 나타냅니다.
일부 애널리스트는 향후 수익 기대치를 하향 조정했지만, 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 프리미엄 밸류에이션을 시사할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 또한 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 7.64%로, 어려운 소매 환경에서도 매출을 늘릴 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 더 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자는 https://www.investing.com/pro/ULTA 에서 회사의 부채 수준과 자산 수익률에 대한 인사이트를 포함한 얼타에 대한 추가적인 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 또한 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있고, InvestingPro에서 제공되는 11가지 추가 팁을 모두 확인할 수 있습니다.
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