목요일 실리콘 모션 테크놀로지 (NASDAQ:SIMO) 주식은 B.Riley로부터 긍정적 인 전망을 받았으며, 회사는 주식 목표 가격을 $ 105에서 $ 109로 인상하여 매수 등급을 유지했습니다.
이 조정은 강력한 설계 승리와 NAND OEM 컨트롤러 시장의 지속적인 수요에 힘 입어 2025 년 이후의 수익 잠재력에 대한 회사의 신뢰가 높아진 것을 반영합니다.
이 애널리스트는 실리콘 모션이 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 컨트롤러와 유니버설 플래시 스토리지(UFS)/임베디드 멀티미디어카드(eMMC) 설계 수주에서 지속적으로 성공을 거두고 있다는 점을 강조했습니다. 또한, NAND OEM의 높은 수준의 컨트롤러 아웃소싱으로 인해 수요 가시성이 이례적으로 장기간 지속될 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 추세는 2025년에 대한 보다 가시적인 기업용 SSD 매출 전망과 함께 향후 실적에 대한 애널리스트의 확신을 강화했습니다.
목표주가 상향 조정은 6월 11일에 개최된 벤더 비거래 로드쇼(vNDR)에서 회사의 단기 및 장기 전망을 조명한 이후 이루어졌습니다.
애널리스트의 목표가 상향 조정 결정은 2022년 3분기부터 2023년 4분기 사이에 크게 하락한 주당 순이익(EPS)이 반등할 것으로 예상되는 점도 영향을 미쳤습니다.
실리콘 모션의 주가는 SOX 지수 및 경쟁사인 Phison에 비해 저조한 실적을 기록한 후 회복세를 보이기 시작했습니다. 이 회사는 우호적 인 펀더멘털과 주식 역학 관계, 합리적인 향후 2 년 주가 수익률 (P / E) 밸류에이션을 고려할 때 회복이 상당한 모멘텀을 가질 수 있다고 제안합니다.
투자자들은 6월 26일 장 마감 후 발표될 예정인 마이크론 테크놀로지(MU)의 발표를 통해 NAND 산업 동향과 PC 및 스마트폰 수요에 대한 추가 인사이트를 얻을 수 있을 것으로 예상되는 실리콘 모션의 포지션 추가를 고려할 것을 권장합니다. 이 정보는 이 분야의 다음 중요한 데이터 포인트가 될 것입니다.
다른 최근 소식으로는 실리콘 모션 테크놀로지에 대한 주요 금융회사의 잇따른 업그레이드와 긍정적인 전망이 있었습니다. JP모건은 실리콘 모션의 목표 주가를 90달러로 상향 조정하고 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이러한 상향 조정은 특히 클라이언트 SSD 컨트롤러 부문의 강력한 성장 전망과 예상되는 마진 개선에 따른 것입니다.
마찬가지로 Morgan Stanley는 Silicon Motion의 투자의견을 '비중확대'에서 '비중확대'로 상향 조정하고 목표 주가를 88달러로 올렸습니다. 이 회사는 더 큰 수주 잔고, 마진 확대, AI 부문의 발전으로 인한 잠재적 성장 등 "충분한 비즈니스 순풍"을 언급합니다.
실리콘 모션은 2024년 1분기 재무 실적에서 전 분기 대비 매출 성장과 높은 매출 총이익을 달성했다고 발표했습니다. 1분기 매출은 1억 8,900만 달러로 6% 감소했지만, 2분기에는 5%에서 10%의 매출 성장을, 연간으로는 25%에서 30%의 매출 성장을 예상하고 있습니다. 매출 총이익은 1분기에 45%로 증가했으며, 연간 예상치는 45%에서 47% 사이입니다.
또한 엔터프라이즈 및 데이터센터 스토리지 시장을 겨냥한 MonTitan 플랫폼의 대량 생산을 준비하고 있습니다. 특히 실리콘 모션은 엔터프라이즈 SSD용 QLC 기술 분야를 선도하며 주요 자동차 제조업체와 설계 계약을 체결했습니다. 이 회사는 2025년부터 이 분야에서 상당한 성장을 기대하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 회사의 지속적인 성장 잠재력을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
실리콘 모션 테크놀로지 (NASDAQ:SIMO), 투자자에게 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대해 더 많은 정보를 제공 할 수있는 몇 가지 실시간 지표와 InvestingPro 팁에 대해 자세히 살펴 보겠습니다. 실리콘 모션은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있는 강력한 대차 대조표를 자랑하며, 이는 안정성을 원하는 투자자에게 안심할 수있는 신호입니다 (InvestingPro Tip). 또한 12년 연속 배당금을 지급해 왔으며 현재 배당 수익률은 1.82%로 주주 수익률에 대한 신뢰성이 입증된 기업입니다.
투자자들은 실리콘 모션의 주가수익비율(2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정)이 45.18로 높은 수익 배수에 거래되고 있지만, 이는 향후 수익 성장에 대한 시장의 높은 기대치를 반영하고 있다는 점에 유의해야 합니다. 2024년 1분기의 매출 성장률은 전 분기 대비 52.59%로 크게 증가하여 지속적인 상승 모멘텀의 가능성을 보여주었습니다. 또한 지난 3개월 동안 15.02%의 가격 총 수익률을 기록한 것은 최근의 견조한 실적을 나타냅니다.
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