목요일, Stephens는 PAR Technology (NYSE:PAR) 주식을 동일 가중치에서 비중 확대 이전 46 달러에서 60 달러로 목표가를 올렸습니다. 이 회사는 로열티 프로그램, 클라우드 네이티브 POS (판매 시점) 및 데이터 분석 솔루션에 대한 수요 증가의 혜택을받을 수있는 잠재력을 강조하면서 레스토랑 기술 분야의 선도 기업으로서의 PAR의 입지를 강조했습니다.
이번 업그레이드는 3분기까지 조정 EBITDA가 플러스를 달성하고 중장기적으로 20% 중반 이상의 마진을 달성할 것이라는 전망에 대한 스티븐스의 자신감을 반영한 것입니다. 이러한 요인들은 회사의 밸류에이션 배수를 확대하는 동인으로 작용하고 있습니다.
스티븐스는 회사의 할인된 밸류에이션에 주목하며, 이는 현재 PAR의 수익성 부족에 기인한다고 말했습니다. 하지만 재무 목표를 향한 회사의 진전이 주식 가치 상승의 촉매제 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다.
최근 PAR Technology의 정부 사업 매각은 회사의 사업 구조를 단순화하고 추가적인 자본 유연성을 제공하는 전략적 움직임으로 간주됩니다. 또한, 스투조와 태스크 인수는 편의점 부문에서의 성장과 해외 시장 확장을 위한 발판을 마련하여 회사의 성장 전망을 더욱 강화할 것으로 기대됩니다.
또 다른 최근 소식으로, PAR Technology는 Needham과 Benchmark의 관심을 끌었던 중요한 전략적 움직임을 보였습니다.
PAR Technology가 정부 운영 부문을 부즈 앨런 해밀턴과 넥스테크 솔루션 홀딩스에 1억 2백만 달러에 매각하기로 결정했다는 발표 이후, Needham은 이 회사의 목표 주가를 53달러에서 57달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 23 회계연도 PAR 총 매출의 약 33%를 차지했던 이 매각은 회사의 사업 구조를 단순화하고 잠재적으로 더 높은 시장 가치로 이어질 것으로 예상됩니다.
Needham의 낙관적인 전망과 더불어 Benchmark는 기업 레스토랑을 겨냥한 수익성 있는 소프트웨어 플랫폼을 향한 회사의 전략적 방향을 언급하며 PAR Technology의 목표 주가를 59달러에서 61달러로 상향 조정했습니다. 이 수정된 목표 주가는 빠르게 성장하는 수익성 있는 소프트웨어 플랫폼 구축에 집중함으로써 상당한 재정적 이점을 얻을 것으로 예상합니다.
수익 측면에서 PAR Technology는 연간 반복 매출(ARR)이 25% 성장하고 분기 총 매출이 전년 동기 대비 5% 증가한 1억 1,550만 달러를 기록했습니다.
또한 편의점을 위한 기술 제공을 강화하기 위해 Stuzo를 인수하는 인수합병 거래도 완료했습니다. 하드웨어 매출의 감소에도 불구하고 PAR Technology는 2024년 3분기까지 EBITDA 흑자를 달성할 계획입니다.
이러한 발전은 운영을 간소화하고 핵심 레스토랑 테크 비즈니스에 집중하려는 PAR Technology의 노력을 보여줍니다. 이러한 전략적 움직임에 대해 니덤과 벤치마크는 긍정적인 반응을 보였으며, 두 회사 모두 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Stephens의 낙관적 인 PAR Technology 업그레이드에 이어 (NYSE:PAR), InvestingPro의 실시간 데이터를 살펴보면 회사의 재무 환경이 혼합되어 있음을 알 수 있습니다. 시가총액이 15억 4천만 달러, 주가수익비율이 마이너스 -18.01로 올해 PAR이 수익을 내지 못할 것이라는 애널리스트들의 컨센서스를 반영하듯 주가 변동이 심했습니다. 그럼에도 불구하고 PAR의 유동 자산은 단기 부채를 충당하기에 충분했으며, 이는 재정적 탄력성의 신호일 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 PAR은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 11.95%의 매출 성장률을 기록했으며, 총 이익률은 24.63%에 달했습니다. 현재 영업이익률은 -17.82%로 수익성이 높지는 않지만 지난 10년 동안 높은 수익률을 기록했습니다. 특히 PAR은 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게 적합할 수 있습니다. 또한 주가는 52주 최고가의 90.76% 수준에서 거래되고 있으며 종가는 45.38달러입니다.
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