목요일, 트루이스트 증권은 마타도르 리소스 컴퍼니(NYSE:MTDR) 주가를 87달러에서 91달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 다시 부여했습니다.
이 회사의 애널리스트는 마타도르가 델라웨어 분지 포트폴리오를 강화하는 자산을 전략적으로 인수한 점을 강조했습니다. 이 거래가 2024년 3분기에 완료되면 회사의 잉여현금흐름(FCF)이 크게 개선될 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 강화된 FCF가 마타도르에 부채 상환을 가속화할 수 있는 추가 자본을 제공할 것으로 예상하지만, 다른 빠른 상환 방법도 고려할 수 있습니다.
마타도르는 현재의 기본 배당금을 유지할 가능성이 높으며, 중기적으로 주주 수익률은 동종 업계 평균보다 낮을 것으로 예상됩니다. 이러한 접근 방식은 회사가 인수로 인해 발생한 추가 부채를 신속하게 관리할 수 있게 해줄 것으로 보입니다.
마타도르의 전략적 움직임과 재무 전망에 대한 긍정적인 전망으로 인해 목표주가도 상향 조정되었습니다. 이 회사의 평가는 새로운 자산을 효과적으로 통합하고 증가된 현금 흐름을 재무적 이익에 활용할 수 있는 Matador의 능력에 대한 자신감을 시사합니다.
에너지 부문에서 사업을 운영하는 Matador Resources는 미국의 주요 산유 지역인 퍼미안 분지의 일부인 델라웨어 분지에서 입지를 확장하는 데 주력해 왔습니다. 애널리스트 회사의 낙관적인 목표 가격과 매수 등급이 반영하듯 이 회사의 전략이 성과를 거두고 있는 것으로 보입니다.
목표 주가를 91달러로 상향 조정한 것은 자산 인수 후 예상되는 긍정적인 재무 상황과 회사의 현금 흐름 및 부채 상환 능력에 미치는 영향을 바탕으로 회사의 잠재적 실적에 대한 기대치를 반영한 것입니다.
또 다른 최근 소식으로, 마타도르 리소스는 델라웨어 분지에서의 입지를 강화하기 위해 Ameredev II Parent, LLC의 자회사로부터 석유 및 천연가스 자산을 19억 달러에 인수한다고 발표했습니다.
Piñon Midstream, LLC의 지분 19%를 포함하는 이 거래는 2024년 3분기 말에 완료될 예정입니다. 이번 인수를 통해 Matador는 이 지역의 순 면적을 19만 에이커 이상으로 늘리고 총 431개의 운영 지점을 포트폴리오에 추가할 수 있게 됩니다.
회사는 뉴멕시코주 리아 카운티와 텍사스주 러빙 및 윙클러 카운티에 위치한 자산에서 2024년 3분기에 하루 25,000~26,000배럴의 석유 환산물을 생산할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 마타도르는 2024년 5월 31일 기준으로 아메데브 자산의 총 석유 및 천연가스 매장량을 1억 1,800만 BOE로 추정하고 있으며, PV-10 평가액은 약 16억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
마타도르는 재무 업데이트에서 이번 거래가 주요 재무 지표에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하며, 향후 1년 조정 EBITDA는 4억 2,500만 달러에서 4억 7,500만 달러로 예상하고 있습니다. BMO Capital Markets는 수익성 있는 성장 전략의 일관된 실행과 탄탄한 재무 상태를 이유로 Matador에 대해 '최우수(Outperform)' 등급을 유지했습니다.
그 밖에도 마타도르는 2024년 1분기에 유동성 확보가 증가하고 재무제표가 강화되는 등 호실적을 기록했다고 보고했습니다. 또한 이번 분기에 가동될 유정 수가 기록적으로 많다는 점을 강조하며 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 이러한 최근의 발전은 마타도르 리소스에 대한 호의적인 전망을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
트루이스트 증권이 마타도르 리소스의 목표 주가를 올리면서 (NYSE:MTDR), 투자자는 InvestingPro 데이터 및 팁의 추가 컨텍스트가 유용 할 수 있습니다. 투우사의 시가총액은 73억 9,000만 달러로 견고하며, 8.12의 매력적인 주가수익비율은 수익에 비해 주가가 저평가되어 있다는 신호입니다. 이는 잉여 현금 흐름을 개선하기 위한 회사의 전략적 자산 인수와도 일치합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 80.19%의 견고한 매출 총이익률과 2024년 1분기 39.68%의 분기별 매출 성장률은 마타도르의 재무 건전성과 효율성을 잘 보여줍니다.
투자자들은 마타도르가 지난 12개월 동안 33.33%의 괄목할 만한 성장을 기록하며 배당금을 꾸준히 인상해 주주들에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점에 주목해야 합니다. 또한 지난 5년 동안 높은 수익률을 기록해 장기적으로 건전한 실적 궤적을 보이고 있습니다. 이러한 요인은 6명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정한 것에서 알 수 있듯이 회사의 성공적인 실적과 결합되어 주식을 고려하는 투자자에게 더 큰 신뢰를 줄 수 있습니다.
마타도르의 재무 및 주식 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 회사의 유동성, 수익성 및 주가 변동에 대한 추가 팁을 제공합니다. 올해 수익성 전망과 지난 12개월 동안의 수익성 이력을 고려할 때 마타도르의 재무 전망은 긍정적으로 보입니다. 이러한 인사이트 등에 액세스하려면 InvestingPro를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2 년 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인 받으십시오. 투우사 리소스에 관한 투자 결정에 도움이 될 수 있는 7가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
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