목요일, 베어드는 찰스 리버 랩스 인터내셔널(Charles River Laboratories International, Inc.)(NYSE:CRL)의 목표 주가를 이전 목표인 270.00달러에서 271.00달러로 상향 조정하고 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 베어드의 평가는 다양한 재무 분석을 포함한 종합적인 방법론을 기반으로 이루어졌습니다.
새로운 목표주가를 결정하기 위해 1년 주가수익비율(P/E) 분석에 22.5배, 2~5년 P/E 분석에 25.0배의 배수를 적용했습니다.
또한 할인된 현금흐름(DCF) 계산에는 약 9%의 가중평균자본비용(WACC)과 4.0%의 단말기 성장률이 사용되었습니다. 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 분석에는 단기 기업 가치에 15.0배의 배수를 적용했습니다.
애널리스트는 투자자가 고려해야 할 찰스리버랩스와 관련된 몇 가지 리스크가 있다고 지적했습니다. 이러한 위험에는 단기 및 중기적으로 코로나19의 불확실한 순 영향, 소규모 생명공학 기업에 대한 노출, 학계 및 정부 고객과의 중요한 거래, 회사의 부채 포지션, 인수 통합과 관련된 문제, 외환 변동에 대한 노출, 비인간 영장류(NHP) 공급 환경, 중국에서의 운영 및 기타 산업 관련 위험 등이 있습니다.
이러한 위험에도 불구하고 베어드의 평가는 찰스리버랩스의 주식 성과에 대한 긍정적인 전망을 나타내는 '아웃퍼폼' 등급을 지지합니다. 목표주가를 소폭 상향 조정한 것은 회사의 성장 잠재력과 수익성에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
최근 소식에 따르면 찰스리버 연구소는 1분기 실적이 혼조세를 보였으며, 주로 디스커버리 서비스 및 안전 평가(DSA) 사업의 매출 감소로 인해 전체 매출이 1.7% 감소했습니다.
그럼에도 불구하고 회사는 연간 매출 및 비일반회계기준 주당 순이익 가이던스를 재확인하며 하반기 수요 회복에 대한 자신감을 표명했습니다.
골드만 삭스는 찰스 리버 랩스에 대해 매수 등급과 290.00달러의 목표 주가를 제시하며 이 회사를 전임상 연구 분야의 선도 기업으로 선정했습니다.
반대로 TD Cowen, Baird, Evercore ISI는 찰스리버랩스의 역량 활용과 바이오테크 부문의 회복에 대한 의존도에 대한 우려로 목표 주가를 낮추면서 전망을 조정했습니다.
골드만 삭스는 자금 조달 수준이 코로나19 팬데믹 이전 수준으로 회복되면 찰스리버 랩스가 동종 업계에 비해 가장 높은 레버리지를 경험할 것으로 예상합니다.
에버코어 ISI는 1분기 동안 업계의 초기 회복 조짐과 제조업의 긍정적인 모멘텀에 주목했습니다. 이러한 최근 상황은 현재 시장 환경에서 찰스 리버 연구소가 직면한 지속적인 도전과 기회를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
찰스 리버 래버러토리스 인터내셔널(NYSE:CRL)에 대한 베어드의 긍정적인 전망은 최신 지표와 애널리스트 인사이트에 반영되어 있습니다. InvestingPro에 따르면 회사의 시가 총액은 110억 2천만 달러로 견고하며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 26.86으로 약간 상승한 24.92의 주가수익비율(P/E)을 유지하고 있습니다. 이 수치는 베어드가 밸류에이션 방법론에서 P/E 배수를 사용하는 것과 일치합니다.
투자자가 관심을 가질 수있는 두 가지 InvestingPro 팁은 CRL의 주식이 일반적으로 거래되는 낮은 가격 변동성과 분석가들이 올해 회사가 지난 12 개월 동안 수익을 냈다는 사실로 뒷받침되는 올해 수익성이있을 것이라는 예측입니다. 또한 이 회사는 배당금을 지급하지 않지만 지난 10년 동안 높은 수익률을 기록했습니다. 보다 심층적 인 분석을 원하는 투자자를 위해 5 가지 추가 InvestingPro 팁을 사용할 수 있으며, 독점 프로모션 코드 PRONEWS24로 액세스하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 0.49% 증가한 매출 성장률은 완만하게 유지되고 있으며, 매출 총이익률은 36.51%로 양호한 수준입니다. 영업 이익률은 15.25%로 견고한 수익성을 반영하고 있습니다. 이러한 데이터 포인트는 베어드가 지적한 위험에도 불구하고 투자자들에게 회사의 재무 건전성에 대한 확신을 줄 수 있습니다.
투자자들은 다음 실적 발표일이 2024년 7월 31일로 예정되어 있으며, 이를 통해 회사의 실적과 향후 전망에 대한 추가적인 인사이트를 얻을 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 또한 애널리스트와 InvestingPro의 공정가치 추정치는 각각 270달러와 237.64달러로, 이전 종가인 213.84달러에서 상승 여력이 있음을 시사합니다.
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