목요일, 베어드는 의료 데이터 및 컨설팅 부문의 주목할 만한 기업인 IQVIA 홀딩스(NYSE:IQV)의 목표 주가를 조정하여 이전 목표인 245달러에서 241달러로 소폭 낮췄습니다. 이 회사는 주식에 대해 중립 입장을 유지했습니다.
이번 조정은 주가수익비율(P/E), 현금흐름할인율(DCF), 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 등 다양한 재무 지표를 포함한 베어드의 상세한 가치 평가 분석에 따른 것입니다.
이 회사의 방법론은 1년 및 2년 P/E 분석에 20.0배, 5년 P/E 예측에 22.5배, 약 10%의 가중평균자본비용(WACC)과 3.0%의 터미널 성장률을 적용한 DCF와 단기(NTM) EV/EBITDA 배수 15.0배를 통합합니다.
애널리스트는 자금 조달 환경이 장기간 취약한 상황에서 취약할 수 있는 소규모 생명공학 기업에 대한 노출을 포함하여 IQVIA의 실적에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 요인을 강조했습니다.
그 밖에도 인수합병(M&A) 통합, 기술 및 분석 솔루션(T&AS) 부문의 계절성, 회사의 부채 상태, 임상시험수탁기관(CRO) 업계와 관련된 일반적인 위험 등이 있습니다.
생명과학 업계에 고급 분석, 기술 솔루션, 임상시험 수탁 서비스를 제공하는 IQVIA 홀딩스는 헬스케어 제품의 개발 및 상용화에 있어 전략적 역할을 수행한다는 점에서 투자자들의 주목을 받아왔습니다.
베어드가 업데이트한 이번 평가는 헬스케어 및 생명공학 분야의 다양한 도전과 기회를 헤쳐나가는 IQVIA의 재무 상태와 시장 입지를 보여주는 최신 스냅샷입니다.
다른 최근 소식으로, IQVIA 홀딩스는 외환 및 코로나19 관련 업무의 영향을 제외하면 매출이 2.3% 증가하고 6% 성장하는 등 유망한 성장세를 보이고 있습니다.
회사의 수주잔고는 약 26억 달러로 새로운 기록을 세웠으며, 순 신규 예약은 약 26억 달러에 달합니다. IQVIA의 1분기 조정 EBITDA는 8억 6,200만 달러, 조정 희석 EPS는 2.54달러를 기록했습니다.
골드만삭스는 IQVIA의 다각화된 비즈니스 모델과 데이터 및 기술 분야에서 시장을 선도하는 입지를 강조하며 IQVIA 주식에 대한 커버리지를 개시했습니다. 이 회사는 또한 IQVIA의 기술 및 분석 솔루션 사업부가 회사의 성장과 마진 개선에 기여하면서 상승 여력을 제공할 수 있을 것으로 예상합니다.
또한, IQVIA는 Salesforce와의 전략적 파트너십을 확대하여 중요한 공중 보건 프로젝트에 기여하고 있습니다. 몇 가지 도전에 직면했음에도 불구하고 IQVIA는 2.3%에서 3.9% 사이의 성장을 예상하며 연간 매출 가이던스를 재확인했습니다. 이러한 최근의 발전은 IQVIA의 탄력적인 성과를 나타냅니다. 골드만삭스에 따르면, 회사의 전략적 움직임과 견고한 파이프라인은 앞으로 꾸준한 성장을 예고하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
베어드가 시장에서 IQVIA 홀딩스의 입지를 재평가하는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. IQVIA는 강력한 재무 상태를 나타내는 9점의 견고한 피오트로스키 점수를 자랑합니다. 또한 경영진의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 회사 가치에 대한 자신감을 반영합니다. 하지만 14명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정했다는 점은 주목할 필요가 있습니다.
밸류에이션 관점에서 보면, 2024년 1분기 기준 IQVIA의 주가수익비율은 29.41이며, 지난 12개월 동안 29.04로 소폭 조정되었습니다. 이는 0.92의 PEG 비율과 결합되어 단기 수익 성장 전망과 관련하여 주식이 합리적으로 평가 될 수 있음을 시사합니다. 또한 회사의 주가/장부 배수가 6.25로 높기 때문에 장부가에 비해 주가가 낙관적으로 책정되었음을 나타낼 수 있습니다.
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