목요일 에버코어 ISI는 메리티지 홈즈(NYSE:MTH) 주가의 목표 주가를 217달러에서 219달러로 상향 조정하고 주식에 대해 시장수익률 초과달성(Outperform) 등급을 다시 부여했습니다. 이 회사의 결정은 회사의 장기 재무 목표, 토지 전략 및 전략적 전환에 대한 세부 사항에 대한 통찰력을 제공 한 Meritage Homes의 투자자의 날 웹 캐스트 시리즈의 두 번째 부분에 이어 이루어졌습니다.
웹캐스트에서 메리티지 홈즈는 장기 총마진 목표를 기존 22% 이상에서 22.5%에서 23.5%로 상향 조정하여 발표했습니다. 이 수정안은 더 큰 규모의 효율성, 점진적인 레버리지 및 구매력을 달성할 수 있는 회사의 능력을 반영합니다.
또한 메리티지 홈즈는 판매, 일반 및 관리 비용(SG&A)을 매출의 9.5%로 유지하겠다는 약속을 확인하고 향후 3~4년 내에 20,000세대를 폐쇄하겠다는 목표를 설정했습니다.
Evercore ISI는 2024 회계연도 및 2025 회계연도 수익 추정치를 각각 20.94달러(20.82달러에서 상향 조정)와 22.51달러(22.24달러에서 상향 조정)로 조정했습니다. 이러한 조정은 주로 회사의 최근 전환사채 발행에 따른 것입니다. 업데이트된 목표 주가 219달러는 향후 12개월 조정 희석 주당순이익 추정치의 11배에 근거한 것입니다.
에버코어 ISI의 애널리스트는 재판매 시장과 경쟁하는 메리티지 홈즈의 접근 방식과 중개인 수수료로 시장 이상의 요율을 지불하지 않기로 한 결정에 자신감을 표했습니다. 이 회사의 전체적인 전략은 향후 몇 년 동안 실적을 뒷받침 할 것으로 예상됩니다.
요약하면, 에버코어 ISI는 전환사채 발행을 고려하여 모델을 약간 조정했지만, 단위 판매, 수익성, 흡수율 및 사양 수준에 대한 회사의 목표는 이전에 회사가 제시한 정상화된 예측과 일치합니다. 메리티지 홈즈의 재무 및 전략 업데이트는 에버코어 ISI의 주식에 대한 긍정적인 전망을 강화한 것으로 보입니다.
최근의 다른 뉴스에서 Meritage Homes는 여러 가지 개발의 대상이되었습니다. 이 회사는 분기별 주당 0.75달러의 배당금을 발표하며 주주 환원에 대한 의지를 보여주었습니다.
또한 이 부동산 개발 회사는 2028년 만기 1.75% 전환 선순위 채권 5억 달러의 가격을 책정했으며, 초기 구매자가 추가로 7,500만 달러의 채권을 인수할 수 있는 옵션을 추가로 제공했습니다. 이번 조치는 2025년 만기가 도래하는 이 회사의 6.00% 선순위 채권을 상환하고 일반 기업 목적에 자금을 조달하기 위한 것입니다.
키프, 브루엣 앤 우즈는 메리티지 홈즈 주식에 대해 '시장 적합' 등급을 유지하며 적극적으로 평가하고 있습니다. 또한 메리티지 홈즈의 1분기 수익 보고서에 따라 회사의 목표 주가를 195달러로 조정했습니다. 이 조정은 2024년과 2025년에 대한 업데이트된 추정치를 기반으로 하며, 배송량이 5~7% 증가하고 평균 총 마진이 23.5%에서 24.7% 사이가 될 것으로 예상합니다.
60일 보증 및 신규 주택에 가전제품 포함과 같은 Meritage Homes의 전략적 이니셔티브는 고객 만족도를 높이고 구매 프로세스를 간소화하는 핵심으로 강조되어 왔습니다. 이는 재판매 시장에서의 성장과 경쟁력에 대한 회사의 의지를 보여주는 최근의 발전입니다.
인베스팅프로 인사이트
Evercore ISI의 Meritage Homes (NYSE :MTH), 투자자에게 더 넓은 그림을 제공 할 수있는 추가 메트릭을 고려할 가치가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Meritage Homes는 현재 매력적인 수익 배수로 거래되고 있으며, 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안의 P / E 비율 (조정)은 7.78입니다. 이 밸류에이션은 수익 잠재력에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정하면서 회사의 전망을 낙관적으로 보고 있음을 나타냅니다. 이는 메리티지 홈즈의 전략적 이니셔티브와 재무 목표에 대한 에버코어 ISI의 신뢰와 일치합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 즉각적인 부채를 감당할 수 있는 재무 안정성을 강조하고 있습니다. 지난 5년 동안 높은 수익률을 기록한 메리티지 홈즈는 투자자들에게 가치를 제공할 수 있는 역량을 입증했습니다.
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