목요일, 바클레이즈는 샤오미(OTC: XIACY)에 대해 비중확대(Overweight) 등급으로 커버리지를 시작하고 목표주가를 15.00달러로 설정했습니다. 이 회사는 2024년 1분기 샤오미의 휴대폰 총 마진이 7.2%에서 14.8%로 인상적으로 성장한 점을 강조했습니다. 이러한 확장은 회사의 전체 총 마진 증가에 크게 기여했습니다.
이 보고서는 최근 몇 달 동안 관찰된 DRAM 가격 상승으로 인해 약간의 마진 압박이 있을 수 있음을 인정했습니다. 그럼에도 불구하고 부품 가격 변동에 따른 단기적 영향을 관리하는 샤오미의 능력에 대해서는 자신감을 표명했습니다. 바클레이즈는 이러한 일시적인 영향에 대해 지나치게 우려하지 않는 이유로 샤오미의 강력한 실행 능력에 대한 입증된 실적을 강조했습니다.
바클레이즈는 또한 현재 500억 달러 미만인 샤오미의 기업 가치와 2026년 예상 주당순이익(EPS)의 약 10배 수준에서 거래되고 있다는 점도 주목했습니다. 애널리스트는 샤오미의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 제시하며 매력적인 밸류에이션이라고 설명했습니다.
바클레이즈가 샤오미에 대한 커버리지를 시작한 것은 부품 가격의 변동성에도 불구하고 스마트폰 업계에서 계속 발전하고 있는 시점에 이루어졌습니다. 비중 확대 등급은 주식의 잠재적 성과에 대한 회사의 낙관론을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
바클레이스가 낙관적인 전망으로 샤오미에 대한 커버리지를 시작하면서, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 긍정적인 심리를 강화합니다. 대차 대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 샤오미의 탄탄한 현금 포지션은 회사의 재무 건전성을 위한 탄탄한 토대를 제공합니다. 이는 최근 5명의 애널리스트가 향후 실적 추정치를 상향 조정했다는 사실과 함께 샤오미의 수익 잠재력에 대한 자신감을 시사합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 샤오미의 시가총액은 548억 달러, 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 23.15로, 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율에서 거래되고 있습니다. 또한 같은 기간 동안의 주가수익비율(PEG)은 0.18로 매력적인 수준이며, 이는 합리적인 가격의 성장 잠재력을 더욱 강조합니다. 지난 12개월 동안 7.83% 증가했으며 2024년 1분기에는 26.95%의 인상적인 분기별 증가율을 기록하는 등 매출 성장세는 여전히 견고합니다.
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