목요일 골드만삭스는 와이즈(WISE:LN)(장외: WPLCF) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 11.10파운드에서 13.00파운드로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 조정은 이날 오전에 발표된 와이즈의 2024 회계연도 전체 실적에 따른 것입니다.
Wise의 매출은 거래 업데이트와 일치했지만 최고 수익 아래의 실적은 예상을 뛰어 넘었습니다. 이 회사는 24 회계연도의 총 수익 성장률을 15~20% 범위로 예측했는데, 이는 골드만삭스와 시장 컨센서스의 예상치인 각각 15%와 20%를 모두 상회하는 수치입니다.
또한 중기 목표도 수정하여 총 수익 성장률을 15~20%로 예상했는데, 이는 골드만삭스의 이전 예상치인 연평균 성장률(CAGR) 21%와 컨센서스의 22%에 비해 상향 조정된 수치입니다.
또한 와이즈는 2026 회계연도의 기본 세전 이익(PBT) 마진을 13~16%로 예상했는데, 이는 골드만삭스와 컨센서스가 각각 예상한 18%와 19%에 약간 못 미치는 수치입니다.
와이즈의 24 회계연도 전체 실적과 업데이트된 가이던스가 발표됨에 따라 재무 전망에 대한 재평가가 이루어졌고, 이에 따라 목표주가도 상향 조정되었습니다. 회사의 실적과 향후 수익 성장 전망은 골드만삭스가 제공하는 가치 평가 및 투자 전망에 중요한 역할을 합니다.
목표주가 하향에도 불구하고 투자 회사가 계속해서 매수 등급을 지지한 것은 향후 와이즈의 주식 잠재력에 대해 긍정적인 시각을 가지고 있음을 나타냅니다. 골드만삭스의 분석은 와이즈가 보고한 실적과 향후 몇 년간 업데이트된 예측을 바탕으로 한 기대치를 반영한 것입니다.
다른 최근 뉴스에서 Barclays는 회사의 성장 잠재력을 언급하며 Wise plc의 등급을 비중확대(Overweight)로 상향 조정했습니다. 이 금융 기관은 중기적으로 20% 이상의 성장을 유지할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 반영하여 Wise의 목표 주가를 8.00파운드에서 10.00파운드로 인상했습니다.
한편, Morgan Stanley는 Wise에 대해 10.70파운드의 목표 가격과 함께 비중 확대 등급을 유지했습니다. 2024년 4분기의 총 수익은 약 3억 8,100만 파운드가 될 것으로 예상하는 등 와이즈의 수익 전망은 시장 기대치에 부합하는 수준입니다.
Jefferies는 또한 Wise에 대한 투자의견 '매수'를 유지하고 목표 주가를 11.23파운드로 상향 조정하며 자신감을 드러냈습니다. 이는 엠마누엘 토마신이 최고재무책임자(CFO)로 임명된 데 따른 것으로, Jefferies는 이를 와이즈에 긍정적인 변화로 평가했습니다.
이는 여러 저명한 금융 기관이 인정한 Wise의 탄탄한 재무 펀더멘털과 성장 전망을 강조하는 최근의 발전입니다.
마지막으로 Jefferies는 Wise의 EBITDA 전망치를 조정했는데, 이는 이전 추정치보다 29% 상향 조정된 수치입니다. 이러한 개선으로 인해 할인된 현금 흐름에 기반한 목표주가도 1,024p에서 1,123p로 상향 조정되었습니다. 새로운 목표주가는 와이즈의 성장 궤적과 운영 효율성에 대한 제프리의 자신감을 반영한 것입니다.
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