목요일, JPMorgan은 탭코프 홀딩스(TAH:AU)(장외: TABCF) 주식에 대한 업데이트 분석을 발표하면서 목표 주가를 0.67호주달러에서 0.56호주달러로 낮추고, 주식에 대한 비중 축소 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 실적에 영향을 미칠 수 있는 지속적인 업계 과제에 대한 회사의 견해를 반영합니다.
애널리스트는 탭코프의 주가가 하락했음에도 불구하고 업계 내 불리한 상황으로 인해 여전히 위험이 도사리고 있다고 지적했습니다. 경쟁사들의 피드백도 시장 컨센서스가 지나치게 낙관적일 수 있다는 점을 암시했습니다.
JP모건의 수정된 전망에 따르면, 2025 회계연도까지 약 1억 호주달러를 기여할 것으로 예상되는 빅토리아주 라이선스의 증가에도 불구하고 탭코프의 경마 EBITDA는 회계연도 25년과 회계연도 24년을 비교할 때 전년 대비 증가하지 않을 것으로 예상됩니다.
탭콥의 업데이트된 전망치는 블룸버그 컨센서스 추정치보다 낮은 수준입니다. 탭코프의 주가는 합병 후와 TTS 합병 전의 평균 범위(FY24 기업가치 대비 EBITDA의 5배 미만, FY25는 약 3.5배)를 밑돌고 있지만, 애널리스트들은 현재 시장 상황을 고려할 때 탭코프의 밸류에이션 할인은 타당하다고 판단하고 있습니다. 이 평가는 경쟁이 치열하고 진화하는 업계 환경 속에서 탭코프가 직면한 과제를 강조합니다.
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