수요일, 도이치뱅크는 스케쳐스 USA(NYSE:SKX)에 대한 커버리지를 재개하면서 목표주가 82.00달러에 매수 등급을 부여했습니다. 이 회사는 브랜드의 강점과 매출 성장 잠재력을 강조하면서 현재 시장 가치가 이러한 요소를 충분히 반영하지 못한다고 제안합니다.
도이체방크의 애널리스트는 스케쳐스가 지난 5년 동안 매출이 두 배 가까이 증가했으며, 앞으로도 두 자릿수 매출 성장을 지속할 것으로 전망했습니다. 이러한 실적에도 불구하고 주가는 향후 12개월(NTM) 컨센서스 주가수익비율(P/E)의 14.8배에 해당하는 상당한 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이는 동종 업계 대비 25% 낮은 수준입니다.
도이치뱅크는 2026년까지 스케쳐스의 주당순이익(EPS) 연평균 성장률(CAGR)이 10%에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 낙관적 전망은 부분적으로는 해외 진출, 탄탄한 소비자 직접 판매(DTC) 사업, 전략적 제품 배치 및 공급망 효율화로 인한 이익률 개선에 따른 회사의 잠재력을 기반으로 합니다.
또한 경쟁이 치열하고 세분화된 프리미엄 신발 시장에서 가치를 제공하는 스케쳐스의 독보적인 시장 지위에 주목했습니다. 이러한 포지셔닝은 소비자 선호도가 편안한 신발로 이동함에 따라 브랜드를 보호할 것으로 예상됩니다. 또한 축구와 농구와 같은 새로운 제품 카테고리로의 진출은 브랜드의 명성을 높이고 기능성 운동화 분야에서 경쟁할 수 있는 능력을 입증할 것으로 예상됩니다.
요약하자면, 도이체방크는 스케쳐스의 전략적 이니셔티브와 시장 포지셔닝을 성장의 핵심 동력으로 꼽으며 주식 가치 재평가를 긍정적으로 전망하고 있습니다.
최근의 다른 소식으로는 2024년 1분기 매출이 전년 대비 12.5% 증가한 22억 5천만 달러에 달해 기록적인 실적을 달성한 Skechers USA Inc. 매출 총이익률은 52.5%로 개선되었고, 영업이익률은 13.3%를 기록했습니다. 스케쳐스는 확장 전략의 일환으로 1분기에 52개의 신규 회사 소유 매장과 95개의 타사 매장을 열었으며, 2024년까지 155~170개의 신규 매장을 열 계획입니다.
Wells Fargo는 Skechers에 대해 비중 확대 등급을 부여하고 목표 주가를 83.00달러로 설정하면서 회사의 강력한 매출 및 주당 순이익 성장 전망을 강조했습니다. 이 회사는 향후 3년간 스케처스의 주당 순이익이 연평균 20% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 UBS는 2026년까지 신발 회사의 매출이 100억 달러에 달할 것으로 예상하면서 목표 주가를 88.00달러로 설정하고 Skechers에 대한 매수 등급을 유지했습니다. UBS의 애널리스트들은 향후 5년간 주당 순이익이 연평균 약 15% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
동시에 BofA Securities는 도매 환경 개선과 신발 트렌드 강세에 힘입어 Skechers의 주가를 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 87.00달러로 올렸습니다. 다음은 스케처스의 재무 환경을 형성하는 최신 개발 사항입니다.
인베스팅프로 인사이트
도이체방크의 분석에 더해 InvestingPro의 실시간 데이터는 Skechers USA의 재무 건전성에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 이 회사는 현재 19.41의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 낮은 것으로 간주되어 잠재적 저평가를 나타냅니다. 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안의 PEG 비율이 0.43에 불과한 Skechers는 수익 성장률과 P / E 비율 사이에 유망한 균형을 보여 주므로 주식이 합리적인 가격 대비 성장 (GARP) 투자가 될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 스케쳐스의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 재무 안정성과 유연성을 제공합니다. 또한 주가는 52 주 최고점의 99.21 % 가격으로 52 주 최고점 근처에서 거래되고 있지만 지난 3 개월 동안 20.57 %의 가격 총 수익률로 강력한 수익률을 보였습니다. 또한 분석가들은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.17%의 매출 성장률과 52.79%의 견고한 매출 총이익률에 따라 올해도 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있습니다.
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