수요일 에버코어 ISI는 전자 및 광섬유 커넥터, 케이블, 인터커넥트 시스템의 선도적 생산업체인 Amphenol Corporation(NYSE:APH)의 목표 주가를 이전 목표인 150달러에서 75달러로 조정했습니다. 이번 조정은 이번 주에 실행된 2대 1 주식 분할과 최근의 칼라일 인터커넥트 테크놀로지스(CIT) 인수를 반영한 것입니다. 목표주가 조정에도 불구하고 이 회사의 주식에 대한 '아웃퍼폼' 등급은 그대로 유지됩니다.
5월 11일에 완료된 CIT 인수는 2024년에 9억 달러의 매출에 기여할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 에버코어 ISI는 앰페놀의 매출 추정치를 기존 135억 달러에서 140억 달러로 상향 조정했습니다. 새로운 추정치는 2024년 CIT의 기여도 중 일부 연도를 설명합니다.
암페놀의 2024년 수정 주당 순이익(EPS) 추정치는 현재 1.68달러로, 주식 분할 조정 후 CIT로부터 약 0.01달러의 추가 이익이 반영되었습니다. 상업용 항공, 방위 및 산업 시장의 열악한 환경을 위한 솔루션을 전문으로 하는 CIT는 약 20%의 EBITDA 마진으로 유명합니다. 에버코어 ISI는 앰페놀의 마진을 자체적으로 24% 수준으로 개선할 수 있다면 완전 통합 후 연간 약 0.06~0.08달러의 추가 수익이 발생할 수 있다고 제안합니다.
에버코어 ISI는 인수합병이 앰페놀 전략의 핵심 부분이라고 강조합니다. 인수 합병을 성공적으로 통합하고 시너지를 달성한 회사의 역사는 새로 인수한 회사의 마진 프로필을 향상시킬 수 있는 능력에 대한 신뢰를 강화합니다. 목표주가를 75달러로 조정한 것은 최근 주식 분할을 고려한 것이며 분할 조정 기준으로는 변동이 없습니다.
다른 최근 소식으로 Amphenol Corporation은 2대 1 주식 분할과 조정된 배당금 지급을 완료했다고 발표했습니다. 주식 분할로 주식 수가 두 배로 증가하여 더 많은 투자자들이 더 쉽게 접근할 수 있게 되었으며, 배당금은 주당 0.11달러로 조정되었습니다. 이러한 발전은 주주 가치 제고를 위한 앰페놀의 지속적인 노력의 일환입니다.
분석 영역에서 Citi는 Amphenol의 매출 및 주당 순이익(EPS) 성장에 대한 긍정적인 전망을 반영하여 목표 주가를 135달러에서 160달러로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 트루이스트 증권도 최근 CIT 인수로 인한 재무적 영향을 고려하여 Amphenol의 목표 주가를 149달러로 올렸습니다. Baird는 AI 판매 및 자동차 부문 실적의 발전과 같은 성장 동력을 언급하며 목표 주가를 137달러로 상향 조정했습니다. Edward Jones는 암페놀의 장기 수익이 12% 성장할 것으로 예상하면서 암페놀에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
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