수요일, UBS는 ZipRecruiter(NYSE: ZIP)의 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 13달러에서 11달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 실적에 영향을 미칠 수있는 미국 고용 시장의 단기 전망에 대한 우려를 반영합니다.
이 회사는 기대치가 낮아진 이유로 구인 공고 감소와 고용주들의 임금 지불 의향 감소를 꼽았습니다. UBS는 현재의 시장 상황에도 불구하고 ZipRecruiter가 온라인 구인구직 시장의 선두주자로서 고용 사이클의 잠재적 상승세에서 혜택을 받을 수 있는 위치에 있다고 인정했습니다.
UBS는 성명서에서 "ZipRecruiter의 목표 주가를 11달러로 중립으로 평가합니다. 우리의 평가는 미국 고용 시장이 단기적으로 침체된 상태를 유지할 수 있다는 우리의 견해에 근거한 것으로, 이는 구인 공고 감소와 구인 공고에 대한 고용주의 지불 의향 감소로 인해 더욱 심화될 수 있습니다."라고 말했습니다. 또한 집리크루터는 시장 회복에 유리한 위치에 있지만, 현재 주가는 이미 단기 거시 경제 문제를 고려한 것으로 보이며 현 시점에서 균형 잡힌 위험/보상 시나리오를 제시하고 있다고 언급했습니다.
UBS의 목표주가 조정은 경제 불확실성이 확대되고 있는 가운데 집리크루터와 같은 기업들이 고용 시장 변동에 따른 어려움을 헤쳐나가고 있는 가운데 나온 것입니다. 이러한 상황에 적응하면서 미래의 성장 기회를 준비하는 구인 플랫폼의 능력은 투자자들이 주목해야 할 핵심 요소입니다.
향후 몇 달 동안 ZipRecruiter의 실적과 주식 가치는 미국 고용 시장의 궤적과 잠재적인 구인난에도 불구하고 고용주와 구직자를 유치하기 위한 회사의 전략적 이니셔티브에 영향을 받을 것입니다.
최근의 다른 소식으로는 2024년 1분기 실적 발표에서 전년 동기 대비 33%의 매출 감소를 기록하여 회사 가이던스 기대치를 충족했다고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 이 노동 시장 플랫폼은 200만 달러의 영업 현금 흐름과 2,100만 달러의 조정 EBITDA를 창출하여 17%의 조정 EBITDA 마진을 기록했습니다. 또한 2022년 이후 분기별 유급 고용자 수가 처음으로 연속적으로 증가하여 노동 시장이 안정화될 가능성이 있음을 시사했습니다. 5억 1,000만 달러 이상의 현금을 보유하고 있는 ZipRecruiter는 제품 및 마케팅 활동에 지속적으로 투자할 계획입니다. 이 회사의 성장 전략은 AI 기술에 대한 투자와 iCIMS와의 파트너십과 같은 파트너십에 중점을 두고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS가 집리크루터에 대한 입장을 수정함에 따라 InvestingPro 플랫폼은 해당 주식을 고려하는 투자자에게 도움이 될 수 있는 추가 컨텍스트를 제공합니다. 실시간 데이터에 따르면 ZipRecruiter의 시가총액은 약 9억 8,413만 달러, 주가수익비율(P/E)은 26.16이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 24.13으로 조정됩니다. 같은 기간 동안 매출이 32% 이상 감소했음에도 불구하고 90.24%의 인상적인 매출 총 이익률을 자랑하며 서비스에서 높은 수익성을 유지할 수 있는 능력을 강조합니다.
투자업계에서는 집리크루터의 경영진이 공격적인 자사주 매입을 통해 회사 가치에 대한 자신감을 보였고, 적당한 수준의 부채로 운영되고 있다는 점이 재무 건전성의 신호가 될 수 있다고 말합니다. 또한 애널리스트들은 지난 12개월 동안 긍정적인 수익을 내며 올해 수익성이 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 더 깊은 다이빙에 관심이있는 사람들을 위해 InvestingPro는 플랫폼에 대한 추가 팁을 제공하며 사용자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 적용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있습니다.
지난 3개월 동안 주가가 크게 하락하여 현재 52주 최고가의 51.32%에서 거래되고 있지만, InvestingPro의 공정가치 추정치는 10.98달러로 같은 날짜 기준으로 애널리스트가 제시한 공정가치인 12달러보다 약간 낮습니다. 이러한 불일치는 투자자들 사이에서 추가적인 분석과 토론의 주제가 될 수 있습니다.
불확실한 고용 시장을 탐색하는 ZipRecruiter의 능력은 매우 중요할 것이며, 투자자는 11개의 추가 InvestingPro 팁을 통해 결정을 내리는 데 도움이 되는 풍부한 정보에 액세스할 수 있습니다.
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