수요일에 TD Cowen은 일관된 주가 목표 $ 42.00로 Artisan Partners Asset Management (NYSE :APAM)의 주식에 대해 보류 등급을 유지했습니다.
이 회사의 논평은 자산 관리 회사의 관리 자산 (AUM)이 5 월 31 일 현재 약 1,586 억 달러에 달하여 전월 대비 1.8 % 증가했다고 지적했습니다. 하지만 이 수치는 회사 모델에 비해 약 20억 달러, 즉 130 베이시스 포인트 부족했습니다.
이 부족분은 주로 예상보다 높은 순자산 감소에 기인하며, 산발적인 기관 자금 유출도 AUM 감소에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 주식의 저조한 성과에도 불구하고 채권(FI)은 여전히 강세를 유지하며 더욱 견고한 선행 지표를 보여주었다고 지적했습니다.
TD Cowen 보고서는 절대적 및 상대적 흐름의 역학 관계로 인해 수요일에 아티산 파트너스의 주식이 저조한 성과를 보일 수 있다고 제안했습니다. 애널리스트의 성명서는 주식 부문에서 회사가 직면 한 문제를 강조했으며, 이는 채권 자산의 긍정적 인 성과를 가리고 있습니다.
보류 등급은 애널리스트가 단기적으로 주가 상승 가능성이 제한적이라고 보고 투자자가 회사에 대한 지분을 늘리거나 줄이지 않고 현재 포지션을 유지할 것을 제안하는 것을 의미합니다. 목표주가는 42.00달러로, 애널리스트의 주식 가치에 대한 기대치를 반영하여 변동 없이 유지되었습니다.
다른 최근 소식으로, 아티산 파트너스 자산운용은 2024년 1분기가 호조를 보였다고 발표했습니다. 회사의 운용자산(AUM)은 7% 증가한 1,600억 달러로, 투자 수익이 108억 달러에 달했습니다. 5억 달러가 조금 넘는 순 고객 현금 유출에도 불구하고 회사의 수익은 6% 증가했습니다.
또한 아티산 파트너스는 채권, 대체 전략, 신흥 시장에서의 성장 기회에 초점을 맞춰 신용 및 대체 전략 상품을 확대할 예정입니다. 이 회사는 고수익 전략을 위해 92억 달러의 순유입 자금을 성공적으로 조달했으며, 이는 채권 및 글로벌 언컨스트레인트 전략에서 기관 채널 자금이 강세를 보이고 있음을 나타냅니다.
또한 연간 유기적 유출률은 2023년 3%에서 1%로 개선되었습니다. 회사는 영업 및 서비스 전략을 조정하고 새로운 대체 신용 전략을 도입하고 있습니다. 이러한 최근의 상황은 아티산 파트너스가 몇 가지 어려움에도 불구하고 전략적 확장과 조정의 시기를 헤쳐나가고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
아티산 파트너스 자산운용(NYSE:APAM)은 최근 TD 코웬의 보류 등급을 고려할 때 투자자들에게 엇갈린 그림을 제시합니다. 시가총액은 34억 8,000만 달러, 주가수익비율은 12.85로 단기 수익 성장에 비해 합리적인 밸류에이션에서 거래되고 있는 것으로 보입니다.
2024년 5월 중순 기준 6.6%의 높은 배당 수익률을 자랑하는 아티산 파트너스는 12년 연속 배당금을 유지하며 배당금 지급에 대한 의지를 보여왔습니다. 이러한 배당금은 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 9.02% 증가했습니다.
성장 측면에서는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 6.21% 증가했으며, 2024년 1분기에는 분기별 12.73%라는 괄목할 만한 증가율을 기록했습니다. 이는 TD Cowen이 지적한 AUM 부족에도 불구하고 근본적인 비즈니스 강점을 보여줄 수 있습니다. 또한 아티산 파트너스의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있을 정도로 견고하고 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 포지션이 견고함을 나타냅니다.
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