수요일, 씨티는 BYD (1211:HK) (장외: BYDDF)에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 475.00 홍콩달러로 유지했습니다. 이 회사의 낙관론은 중국 전기 자동차 제조업체에 대한 긍정적 인 전망을 나타내는 몇 가지 요인에 근거합니다.
최근 EU의 관세 결정은 특히 다른 중국 경쟁업체와 비교했을 때 BYD에 유리한 것으로 보입니다. 이러한 발전은 2024년 2분기와 3분기까지 BYD의 수출 성장 전망을 향상시킬 것으로 예상됩니다. EU의 낮은 관세율은 BYD의 역내 시장 점유율 증가로 이어질 수 있습니다. EU로의 수출은 BYD의 2024년 전체 목표의 4분의 1에서 3분의 1을 차지할 것으로 예상됩니다.
씨티는 또한 2024년 6월까지 중국 도매 자동차 시장이 전월 대비 개선될 것으로 전망했습니다. 승용차(PV) 시장의 선두주자인 BYD는 이 부문의 성장에 따른 혜택을 누릴 것으로 보입니다. 또한 최근 관찰된 강력한 주문량은 2024년 6월과 3분기에 BYD의 견조한 매출로 이어질 것으로 예상됩니다.
이 회사는 2024년 2분기에 BYD의 자동차 1대당 순이익(NP/차)이 최소 8,000위안 이상이 될 것으로 예상하며, 이는 수출 믹스의 개선에 기인한다고 설명합니다. 2024년 연간 혼합 평균 NP/대 전망치는 8,000~10,000위안으로 유지됩니다. 그러나 하반기로 갈수록, 특히 2025년에는 BYD의 수출량이 전년 대비 두 배로 증가할 것으로 예상되는 만큼 상승 가능성이 있습니다.
씨티가 BYD의 주식을 계속 지지하는 것은 특히 전기차 부문의 성장과 수익성과 관련하여 회사의 재무 성과와 시장 입지에 대한 긍정적인 평가를 반영한 것입니다.
최근 중국 자동차 제조업체인 BYD는 2024년 판매 목표를 전년도 판매량 대비 20% 증가를 목표로 설정했습니다. 올해 안에 해외 시장에서 50만 대의 차량 판매를 목표로 하고 있으며, 2025년까지 그 두 배를 달성하겠다는 포부를 밝히며 해외 시장에서의 입지를 크게 강화할 계획입니다. 이번 발표는 BYD의 수익 성장세가 둔화되는 시기에도 불구하고 이루어졌습니다.
한편, 유럽연합 회원국들은 중국 자동차 제조업체들의 공장 투자를 적극적으로 유치하고 있습니다. 각국 정부는 유럽에 제조 기지 설립을 고려하고 있는 BYD, 체리 자동차, SAIC 자동차 등의 기업을 유치하기 위해 다양한 인센티브를 제공하고 있습니다. EU의 관세 결정은 유럽과 중국 제조업체 간의 경쟁에 영향을 미칠 수 있습니다.
브라질은 중국 신에너지 자동차의 최대 수출국으로 부상하면서 중국 자동차 제조업체들이 투자를 늘리고 있습니다. BYD는 브라질에 제조 단지 건설을 시작했으며, 만리장성 자동차는 브라질 공장을 곧 가동할 것이라고 발표했습니다.
베이징 모터쇼에서는 최신 전기 자동차(EV)를 선보이며 완전 전기 자동차의 미래를 향한 중국의 노력을 강조했습니다. BYD는 양왕 브랜드의 세 번째 초호화 모델인 U7을 공개하며 하이엔드 시장 진출을 노리고 있습니다.
이는 최근의 발전이며 글로벌 전기차 시장의 지속적인 진화를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
씨티 분석의 낙관론에 부합하는 BYD(OTC: BYDDF)는 최신 인베스팅프로 데이터와 인사이트에 반영된 것처럼 강력한 재무 건전성과 시장 잠재력을 보여주고 있습니다. 이 회사의 시가총액은 816억 8천만 달러에 달하며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 23.73보다 약간 높은 23.2의 매력적인 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이는 BYD가 수익에 비해 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다.
투자자들에게 고무적인 신호는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 27.16% 증가한 BYD의 매출 성장률입니다. 이러한 성장은 차량 판매 개선에 대한 Citi의 예측과 일치하며 시장에서 BYD의 입지를 강화할 수 있습니다. 또한 BYD의 매출 총 이익률은 20.65 %로, 회사의 확장 노력에도 불구하고 수익성을 유지할 수있는 능력을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 또한 BYD가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 대차 대조표가 견고하고 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고있어 가치 투자자에게 어필 할 수 있음을 강조합니다. 또한 BYD는 자동차 업계에서 주목할 만한 업체로 주목받고 있으며, 이는 회사의 시장 점유율과 성장 전망에 대한 Citi의 긍정적인 전망과도 일치합니다.
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