수요일, Berenberg는 목표 가격 £ 3.10으로 ConvaTec Group Plc (CTEC :LN) (OTC : CNVVY)에 대한 구매 등급을 유지했습니다. 이러한 회사의 입장은 2023년 4월 25일 상처 치료의 현지 보험급여 결정(LCD) 초안이 발표된 후 회사의 주가가 눈에 띄게 하락한 이후 나온 것으로, ConvaTec의 주가는 약 12% 하락했습니다. LCD가 회사 매출에 미칠 잠재적 영향은 약 3~4%에 이를 것으로 예상됩니다.
회사는 LCD 공정에서 발생할 수 있는 세 가지 결과와 ConvaTec의 현금흐름할인법(DCF) 가치에 미칠 수 있는 영향을 고려했습니다. 최근 주가 하락에도 불구하고 베렌버그는 시장 반응이 과장된 것일 수 있다고 생각합니다. 현재 ConvaTec의 주식 가치가 회사의 잠재력을 충분히 반영하지 못하고 있으며, 이는 주가 상승 가능성에 대한 믿음을 시사합니다.
베렌버그의 분석은 제한된 수익 노출을 고려하고 현재 진행 중인 LCD 공정의 결과와 관계없이 현재 주가가 상승 기회를 제공할 수 있다는 관점을 제시합니다. 의료 제품 및 기술 전문 기업인 ConvaTec은 의료 보장 및 환급에 영향을 미치는 규제 프레임워크의 일부인 LCD 발표 이후 시장 변동성을 경험했습니다.
베렌버그의 평가는 최근의 규제 동향과 그 잠재적 영향을 고려하여 투자자들에게 ConvaTec의 재무 전망에 대한 종합적인 시각을 제공하는 것을 목표로 합니다. 베렌버그의 매수 등급과 3.10파운드의 목표 주가는 단기적인 어려움에도 불구하고 ConvaTec의 시장 지위와 향후 실적에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로, ConvaTec Group Plc는 HSBC로부터 중요한 업그레이드의 대상이 되었습니다. 이 회사는 ConvaTec의 등급을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표 주가도 2.20파운드에서 3.50파운드로 올렸습니다. 이러한 전망 개선의 요인으로는 강력한 성장 모멘텀, 비용 인플레이션 감소, 더 나은 실행 및 인수합병 가능성 등이 있습니다.
조정된 현재가치 방법론에 기반한 HSBC의 새로운 목표 주가는 ConvaTec의 현재 주가보다 21% 상승할 것을 제안합니다. 이 새로운 가치 평가에는 수정된 추정치와 낮은 자본 비용이 반영되었습니다. 또한 동종업체인 콜로플라스트에 비해 12개월 선행 주가수익비율이 37% 할인되어 있다는 점을 지적하며 ConvaTec의 시장 지위를 강조했습니다.
HSBC는 가까운 미래에 ConvaTec의 잠재적 촉매제와 리스크를 확인했습니다. 1분기에는 2024년 가이던스 상향 조정이 예상되지는 않지만, 8월에 발표될 상반기 실적에서 그러한 발표가 있을 수 있다는 전망이 있습니다. 그러나 HSBC가 파악한 주요 리스크는 ConvaTec이 시장 점유율을 잃을 가능성이 있으며, 이는 중기 마진 목표에 영향을 미칠 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들은 ConvaTec Group Plc에 대한 베렌버그의 낙관적인 전망을 고려할 때 회사의 재무 지표와 시장 성과에서 추가적인 맥락을 찾을 수 있습니다. 실시간 데이터에 따르면 ConvaTec의 시가총액은 64억 8천만 달러, 12개월 후행 주가수익비율은 41.3으로 현재 수익에 비해 밸류에이션이 높다고 볼 수 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 같은 기간의 주가수익비율은 0.48로, 회사의 수익 성장이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 이 회사의 주가는 52주 최고가의 82.08%에서 거래되고 있으며 배당 수익률은 2.69%이므로 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
기사의 맥락을 고려할 때 특히 관련이 있을 수 있는 두 가지 인베스팅프로 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점입니다. 이러한 인사이트는 현재 주가가 회사의 성장 잠재력을 충분히 반영하지 못할 수 있다는 베렌버그의 견해를 뒷받침할 수 있습니다. ConvaTec의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되어 투자자에게 어느 정도 안정성을 제공한다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
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