수요일, Scotiabank는 Ventas (NYSE:VTR) 주식에 대한 섹터 성과 등급을 유지했지만 목표 주가를 $ 52에서 $ 51로 올렸습니다. 조정은 회사의 재무 모델에 대한 최근 업데이트에 따른 것으로, 이제 의료 부동산 투자 신탁 (REIT)이 취한 일련의 전략적 투자 및 자금 조달 조치를 설명합니다.
업데이트된 모델에는 2024년 현재까지 총 3억 5,000만 달러의 주식 발행이 포함되며, 이는 주로 노인 주택(SH)에 3억 5,000만 달러의 투자금을 매칭 펀딩하는 데 활용되었습니다. 또한 이 모델에는 회사가 파이프라인에 보유하고 있는 약 4억 달러의 추가 투자가 반영되어 있으며, 이는 주로 시장성(ATM) 자본을 통해 조달될 것으로 예상되며, 이 출처에서 70%의 자금을 조달할 것으로 가정합니다.
스코티아뱅크의 수정된 모델은 또한 2025년 벤타스의 시니어 주택 운영 포트폴리오(SHOP)에 대한 전년 대비 동일 매장 점유율(SSO) 성장률 추정치가 증가한 것이 특징입니다.
이에 따라 Ventas의 재무 예측도 업데이트되어 2024년과 2025년의 주당 운영 자금(FFOPS) 추정치는 각각 3.17달러와 3.38달러로 이전 3.17달러와 3.35달러에서 소폭 상승했습니다. 같은 연도의 조정된 주당 영업활동자금(AFFOPS) 추정치는 2.49달러와 2.72달러에서 2.50달러와 2.77달러로 상향 조정되었습니다.
벤타스의 새로운 1년 목표 주가는 2025년 예상 조정 주당 영업활동 자금(AFFOPS)의 19.0배를 기준으로 합니다. 이 밸류에이션은 향후 몇 년간 회사의 재무 성과와 성장 전망에 대한 애널리스트의 업데이트된 기대치를 반영합니다.
다른 최근 소식으로는 부동산 투자 신탁 회사인 Ventas Inc.가 의료 부동산 시장의 복잡한 환경을 헤쳐나가고 있다는 것입니다. 펜실베니아의 주정부 차원의 인력 문제가 전문 요양 시설 포트폴리오에 영향을 미치는 등의 어려움에도 불구하고 2024년 1분기에 입주율이 눈에 띄게 증가했다고 보고했습니다. Ventas의 CEO 데브라 카파로는 성장 잠재력이 있는 노인 주택 자산을 인수하고 대학 실험실 사업에서 기회를 모색하는 데 전략적 초점을 맞추고 있다고 강조했습니다.
또한 Ventas는 최근 자회사인 Ventas Realty, Limited Partnership을 통해 5억 달러 규모의 선순위 채권 공모 가격을 책정했습니다. 판매 수익금은 다른 부채를 상환하고 공모와 관련된 비용을 충당하는 등 일반적인 기업 목적을 위해 사용될 예정입니다.
또한 여러 애널리스트 회사에서 Ventas에 대한 전망을 업데이트했습니다. 에버코어 ISI는 벤타스의 등급을 인라인에서 아웃퍼폼으로 상향 조정했고, RBC 캐피털 마켓과 JP모건은 2024년 1분기 실적에 따라 목표 주가를 상향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Ventas (NYSE:VTR)가 전략적 투자 및 자금 조달 조치를 계속 탐색함에 따라 InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 미묘한 그림을 제공합니다. 시가총액이 202억 1,000만 달러에 달하는 벤타스는 헬스케어 리츠 업계에서 두드러진 입지를 차지하고 있습니다. 지난 12개월 동안 마이너스 주가수익비율에도 불구하고 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하면서 회사의 전망을 낙관하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 벤타스는 인상적인 26년 연속 배당금 지급을 유지할 수 있었으며, 이는 소득 중심 투자자들에게 특히 흥미로울 수 있습니다. 또한 이 회사는 52주 최고가에 근접한 높은 EBIT 밸류에이션 배수로 거래되고 있어 시장의 신뢰가 견고함을 나타냅니다. 그러나 현재 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있다는 점은 잠재적 투자자에게 고려해야 할 사항이 될 수 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다.
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