댈러스 - 독립 에너지 회사인 Matador Resources Company(NYSE: MTDR)가 Ameredev II Parent, LLC의 자회사로부터 Piñon Midstream, LLC의 지분 19%를 포함한 석유 및 천연가스 자산을 인수한다고 발표했습니다. 19억 5,500만 달러에 달하는 이 거래는 2024년 3분기 말까지 완료될 것으로 예상되며, 이를 통해 Matador는 델라웨어 분지에서의 입지를 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.
뉴멕시코주 리아 카운티와 텍사스주 러빙 및 윙클러 카운티에 위치한 이 자산은 2024년 3분기에 하루 25,000~26,000배럴의 석유환산배럴(BOE)을 생산할 것으로 예상됩니다. 이번 인수를 통해 Matador는 이 지역의 순 면적을 19만 에이커 이상으로 확장하고 총 431개의 운영 지점을 포트폴리오에 추가할 수 있게 됩니다.
마타도르의 CEO인 조셉 포란(Joseph Wm. Foran)은 자산의 품질, 기존 생산량, 상당한 매장량 추가 가능성을 언급하며 이번 인수의 전략적 가치에 대한 자신감을 드러냈습니다. 회사는 최근 증권 발행과 신용 시설 개정을 포함한 재무적 조치를 통해 대차대조표를 손상시키지 않고 이 기회를 추구할 수 있는 입지를 다졌습니다.
이번 거래는 주요 재무 지표에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 2024년 5월 스트립 가격 기준으로 향후 1년 조정 EBITDA 예상치는 4억 2,500만 달러에서 4억 7,500만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한, 마타도르는 강력한 레버리지 프로필을 유지할 것으로 예상하고 있으며, 거래 마감 시 약 1.3배의 레버리지가 예상되고 2025년 중반에는 1.0배 이하로 떨어질 것으로 예상하고 있습니다.
마타도르는 2024년 5월 31일 기준 아메데브 자산의 총 석유 및 천연가스 매장량을 1억 1,800만 BOE로 추정하고 있으며, PV-10 평가액은 약 16억 6,000만 달러로 평가하고 있습니다. 또한 인수 후에도 총 면적에 걸쳐 9개의 시추 장비를 계속 운영할 계획입니다.
마타도르는 전액 현금 거래에 필요한 자금을 조달하기 위해 PNC 은행으로부터 신용 시설 증액 약정을 확보했습니다. 마타도르는 오늘 라이브 컨퍼런스 콜을 개최하여 인수에 대한 자세한 내용을 논의할 예정입니다.
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다른 최근 소식으로는 투우사 리소스 컴퍼니가 2024년 1분기의 견조한 실적과 미래에 대한 긍정적인 전망으로 상당한 진전을 이루었습니다.
BMO Capital Markets는 수익성 있는 성장 전략의 일관된 실행과 탄탄한 재무 상태를 주요 요인으로 꼽으며 회사에 대한 '우수' 등급을 유지했습니다. 이 등급은 최근 마타도르 리소스의 경영진과의 미팅에서 핵심 광구를 확장할 수 있는 미래 기회에 대한 자신감을 표명한 데 따른 것입니다.
마타도르 리소스는 최근의 거래 덕분에 유동성 확보가 증가하고 대차대조표가 강화된 1분기 호실적을 보고했습니다. 회사는 이번 분기에 가동될 유정 수가 기록적으로 많다는 점을 강조하며 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 또한 가스 가격 약세에 대응하기 위해 15억 달러를 인수에 사용할 수 있고 다양한 시장 포트폴리오를 보유하고 있는 회사의 재무 건전성을 강조했습니다.
이러한 최근의 발전은 마타도르 리소스에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다. BMO Capital이 목표 주가를 79.00달러로 재확인한 것은 회사의 역량과 전망에 대한 지속적인 신뢰를 반영한 것입니다.
마타도르 리소스는 생산 가이던스 증가, 가동될 유정 수 기록, 유기적 성장과 인수 간의 전략적 균형을 통해 2024년에도 긍정적인 출발을 이어가고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
마타도르 리소스 컴퍼니(NYSE: MTDR)는 최근 인수를 통해 델라웨어 분지에서의 입지를 공고히 하는 데 큰 진전을 이루었습니다. 투자자들이 이러한 움직임의 의미를 고려할 때 회사의 현재 재무 건전성과 시장 성과를 조명하는 몇 가지 주요 지표와 InvestingPro 팁이 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 8.53으로 약간 조정된 시가총액 74억 4천만 달러와 8.14의 매력적인 P/E 비율에서 알 수 있듯이 마타도르 리소스의 탄탄한 재무 환경을 보여주는 InvestingPro 데이터는 2024년 1분기 현재 마타도르 리소스의 탄탄한 재무 환경을 보여줍니다. 같은 기간 동안 회사의 매출은 28억 2,500만 달러로 2024년 1분기에 39.68%의 괄목할 만한 분기 매출 성장을 기록하여 수익 창출에 있어 회사의 강점을 입증했습니다.
마타도르는 3년 연속 배당금을 인상하는 등 주주 수익률에 대한 회사의 노력을 InvestingPro 팁에서 강조하고 있습니다. 이는 재무 안정성에 대한 회사의 자신감과 투자자에게 가치를 돌려주기 위한 헌신을 보여줍니다. 또한 6명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 애널리스트들은 회사의 전망에 대해 긍정적인 입장을 취하고 있어 향후 잠재적인 성장 가능성을 시사하고 있습니다.
마타도르 리소스의 재무 및 시장 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 인베스팅프로에서 추가 인사이트와 팁을 확인할 수 있습니다. 총 7개의 추가 인베스팅프로 팁을 통해 회사의 궤적을 종합적으로 이해할 수 있습니다. 이러한 귀중한 인사이트에 액세스하려면 프로모션 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro를 구독하면 연간 또는 2 년 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있습니다.
마타도르 리소스가 새로 인수한 자산을 통합하는 과정에서 이러한 재무 지표와 전문가 분석은 투자자가 회사의 진행 상황을 모니터링하고 에너지 부문에서 장기적인 잠재력을 평가하는 데 매우 중요한 역할을 할 것입니다.
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