수요일, Citi는 NICE Systems Ltd(NASDAQ: NICE) 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 339달러에서 346달러로 올렸습니다. 이번 조정은 이번 주 라스베가스에서 열린 NICE의 인터랙션 컨퍼런스 및 투자자의 날에 회사가 참석한 데 따른 것입니다.
애널리스트는 거시경제와 인공지능의 혼란 우려로 인해 경쟁사에 비해 실적이 저조했지만, 이 행사에서 얻은 인사이트는 현재 주가와 극명한 대조를 이루며 투자자들에게 잠재적 기회가 될 수 있다고 말했습니다.
이번 컨퍼런스에서는 CXOne MPower의 출시를 비롯한 NICE의 발전상을 선보였으며 파트너와 고객으로부터 긍정적인 피드백을 받았습니다. 특히, 새로운 공개 자료에서는 AI 덕분에 AI 고객의 연간 반복 매출(ARPU)이 50% 증가했으며, AI 및 디지털 서비스가 현재 클라우드 매출의 약 10%, 예약의 24%를 차지한다는 점이 강조되었습니다. 이러한 요소는 회사의 수익화 노력에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보입니다.
제품 발표와 더불어 NICE는 월요일에 장단기 목표를 확정하고 5억 달러 규모의 자사주 매입 발표와 함께 25 회계연도에 대한 보다 자세한 가이던스를 제공했습니다. 이 발표와 함께 수요 및 AI 개발에 대한 긍정적인 전망으로 인해 새로운 잉여현금흐름(FCF) 가이던스에 대한 추정치가 소폭 상승했습니다.
NICE시스템즈의 밸류에이션은 향후 12개월(NTM) 주가수익비율(PE)과 잉여현금흐름 대비 기업가치(EV/FCF)의 약 14배를 기준으로 하며, 이는 회사의 지속 가능한 성장 전망을 반영한 것입니다. 목표주가 346달러로 상향 조정된 것은 NICE의 지속적인 발전과 AI 분야의 잠재력에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
그 밖에도 최근 NICE 시스템즈에는 몇 가지 주목할 만한 발전이 있었습니다. 파이퍼 샌들러는 회사의 재무에 대한 긍정적인 전망을 표명하며 238.00달러의 안정적인 목표 주가와 함께 NICE 시스템에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
반면, Rosenblatt 증권과 RBC 캐피털 마켓은 NICE의 목표 주가를 각각 225달러와 230달러로 조정했지만 여전히 긍정적인 등급을 유지했습니다.
이러한 조정은 2024년까지 매출 50억 달러 달성, 아시아 태평양 지역에서 약 1억 달러 규모의 사상 최대 거래, 1CX 및 CXone Mpower와 같은 신규 서비스 출시 등의 전략적 계획 발표에 따른 것입니다.
NICE Systems는 18% 이상의 유기적 클라우드 성장을 예상하며 기존 가이던스를 재확인했습니다. 또한 5억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작하며 재무 건전성에 대한 자신감을 드러냈습니다.
NICE Systems는 매출이 15% 증가하고 클라우드 수익이 27% 급증하여 연간 주당 순이익 가이던스를 상향 조정했습니다.
이 회사는 주요 전략적 성장 이니셔티브로서 서비스형 통합 커뮤니케이션 솔루션인 1CX와 AI 플랫폼인 CXone Mpower를 소개했습니다. 이는 투자자들이 고려해야 할 최근의 발전입니다. 바클레이즈와 미즈호 증권과 같은 애널리스트 회사들은 목표 주가를 하향 조정한 일부 회사에도 불구하고 NICE에 대해 계속해서 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다.
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