수요일, Stifel은 선도적 인 데이터 관리 및 스토리지 회사 인 NetApp (NASDAQ:NTAP)에 대한 재무 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 130 달러에서 138 달러로 높이고 주식에 대한 매수 등급을 되풀이했습니다.
이번 목표치 상향 조정은 뉴욕에서 열린 투자자 회의에서 2025~2027 회계연도의 중기 성장 및 수익성 목표를 발표한 데 따른 것입니다. NetApp의 목표에는 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 매출 성장률, 30%의 EBIT 마진, 두 자릿수 주당순이익 성장률 달성이 포함됩니다. 2025 회계연도 EPS 가이던스는 6.90달러이며, 2026 회계연도 EPS는 최소 7.65달러로 컨센서스 예상치인 7.31달러를 상회할 것으로 예상됩니다.
NetApp의 예상 매출 성장은 블록 스토리지 기능을 포함하는 올플래시 어레이(AFA) 제품군의 확장, 클라우드 매출의 빠른 증가, 상업 및 중소기업 시장에서의 입지 확대에 기인합니다. 주당 순이익은 올플래시 어레이, 클라우드 서비스, 운영 비용 레버리지, 지속적인 자사주 매입으로 인해 총 마진 상승의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
스티펠은 상당한 마진 확대와 매출 성장세로 돌아선 지난 해 넷앱의 견고한 실적을 인정합니다. 스티펠의 2026 회계연도 실적 추정치는 현재로서는 변동이 없지만, 넷앱 경영진의 강력한 실행력을 인정하고 목표주가를 상향 조정한 것은 넷앱의 긍정적인 궤적을 반영한 것으로 판단합니다.
최근 몇 가지 중요한 개발로 인해 NetApp은 주목을 받고 있습니다. 서스퀘한나는 인공지능(AI) 부문의 잠재적 성장과 블록 스토리지 시장 점유율 상승을 이유로 NetApp의 목표 주가를 155달러로 상향 조정했습니다.
이는 2025 회계연도부터 2027 회계연도까지 평균 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수의 매출 성장을 예상한 결과입니다. TD Cowen의 애널리스트들도 낙관적인 전망을 내놓으며 목표 주가를 145달러로 올리고 매수 등급을 유지했습니다.
넷앱의 2024 회계연도 4분기 실적은 올플래시 어레이에 대한 강력한 수요와 마진 개선에 힘입어 기대치를 뛰어넘었습니다. 이에 따라 25E 회계연도에는 전년 대비 약 4.5%의 매출 증가가 예상됩니다. 또한 NetApp의 올플래시 어레이 포트폴리오의 매출은 17% 증가하여 연간 36억 달러에 달했습니다.
넷앱은 미국 시장에서의 전략적 고객 참여를 강화하고 고객 경험을 향상시키기 위해 미국 엔터프라이즈 영업 부사장으로 마이크 사칼라스를 임명했습니다. 에버코어 ISI, JP 모건 증권, BCI, 미국, 시티 리서치의 애널리스트들은 중립 등급을 유지하고 있으며, TD 코웬과 아르거스 같은 회사는 매수 등급을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
NetApp (NASDAQ:NTAP)는 Stifel의 긍정적 인 전망과 일치하는 주목할만한 하이라이트로 강력한 재무 성과를 보여주고 있습니다. InvestingPro 팁은 경영진이 공격적으로 주식을 매입하고 있음을 나타내며, 이는 종종 회사의 미래에 대한 자신감을 나타내며 주당 순이익을 향상시킬 수 있습니다. 또한 이 회사는 높은 주주 수익률을 자랑하며 성장뿐만 아니라 수익을 추구하는 투자자들에게 매력을 더하고 있습니다.
데이터 측면에서 NetApp의 시가총액은 258억 2,000만 달러, 현재 주가수익비율은 26.55로 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 1.48% 소폭 감소했음에도 불구하고 NetApp은 70.72%의 높은 매출 총이익률을 유지하며 효율적인 운영과 비용 관리를 강조하고 있습니다. 또한 넷앱은 1년 총 수익률 79.9%를 달성하며 52주 신고가 부근에서 거래되고 있어 실적과 향후 전망에 대한 시장의 긍정적인 반응을 확인할 수 있습니다.
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