수요일, 노블 캐피털은 사설 교도소 및 구치소 전문 기업인 코어시빅(NYSE:CXW) 주식에 대한 등급을 아웃퍼폼에서 시장수익률로 변경했습니다. 이번 조정은 미국 이민세관단속국(ICE)이 8월 9일부터 사우스 텍사스 가족 주거 센터에 대한 코어시빅과의 계약을 해지하기로 결정한 데 따른 것입니다.
이 계약의 종료는 CoreCivic에 단기적으로 상당한 차질을 가져올 것으로 예상됩니다. 노블 캐피탈의 수정된 등급은 이 사태의 영향을 헤쳐나가는 과정에서 회사가 직면할 수 있는 새로운 도전을 반영한 것입니다. 이 회사는 현재 상황을 둘러싼 불확실성을 고려할 때 더 명확해질 때까지 등급을 시장 성과로 변경하는 것이 현명하다고 밝혔습니다.
코어시티빅은 정부 파트너에게 필수적인 서비스를 제공하고 복잡한 문제를 해결한 공로를 인정받아 왔습니다. 등급 강등에도 불구하고 Noble Capital은 코어시빅의 서비스가 정부 파트너에게 여전히 필요하다는 입장을 고수하고 있습니다. 이 회사의 시장 성과 등급 변경은 중립적 전망을 나타내며, 이는 회사의 주식이 단기적으로 더 광범위한 시장 기대치에 부합하는 성과를 거둘 것으로 예상됨을 시사합니다.
사우스 텍사스 가족 주거 센터는 ICE와의 계약에 따라 코어시티빅의 포트폴리오의 일부였습니다. 이 계약의 종료가 임박함에 따라 CoreCivic은 운영과 향후 전망에 미치는 영향을 평가해야 할 것입니다.
코어시티빅과의 계약을 종료하기로 한 ICE의 결정과 그에 따른 등급 강등 소식은 정부 계약에 크게 의존하는 비즈니스에 내재된 변동성과 불확실성을 강조합니다. 코어시빅은 이제 계약 손실이 비즈니스 성과에 미치는 영향을 완화하기 위해 대체 기회와 전략을 모색해야 할 것입니다.
최근의 다른 소식으로는 2024년 1분기 매출이 9% 증가하여 5억 달러를 돌파했다고 발표했습니다. 이러한 증가는 주로 연방, 주 및 지방 정부 파트너의 기부금 증가에 따른 것으로, 연방 정부 수익만 11% 증가했습니다. 또한 점유율이 75.2%로 2020년 1분기 이후 최고치를 기록했으며, 커뮤니티 부문의 순영업수익이 56% 급증했습니다.
코어시티빅은 최근 공격적인 자사주 매입 프로그램을 시행하여 270만 주를 매입했습니다. 또한 연간 재무 가이던스를 업데이트하여 조정 EBITDA, EPS, 주당 정상화 주당순이익의 성장을 예측했습니다.
그러나 일반회계기준(GAAP) 주당 순이익이 전년도 0.11달러에서 2024년 1분기 0.08달러로 감소했다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 또한 점유율 수준에 따라 달라지는 안전 및 커뮤니티 부문에서 25%의 NOI 마진을 달성하는 데 불확실성이 있음을 인정하고 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 코어시티빅은 올해 조정 주당순이익(EPS)을 0.66~0.76달러, 주당 정상화 주당순이익(FFO)을 1.56~1.66달러로 예상하며 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 또한 2025년 7월에 만료되는 모니터링 ISAP 계약에 입찰할 준비를 하고 있으며, 캘리포니아 시 교정 센터 시설에 대한 파트너십을 고려하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 노블 캐피탈이 코어시빅(NYSE:CXW)의 등급을 변경한 것을 고려할 때, 회사의 재무 및 시장 성과에 대해 자세히 알아보면 투자자에게 추가적인 명확성을 제공할 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 코어시빅의 시가총액은 현재 약 13억 2천만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 14.81입니다. 이는 조정되지 않은 P/E 비율인 20.31보다 현저히 낮은 수치로, 현재 상황에서 투자 가치가 더 우호적으로 평가되고 있음을 나타냅니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 4.81%였으며, 2024년 1분기에는 분기별로 9.32% 증가하여 최근의 어려움에도 불구하고 코어시티빅의 운영이 어느 정도 회복세를 보이고 있음을 반영하고 있습니다. 또한 InvestingPro 팁은 상대강도지수(RSI)에 따르면 주가가 과매도 영역에 있을 수 있으며 경영진이 적극적으로 주식을 매입하고 있어 회사의 향후 실적에 대한 자신감을 나타낼 수 있다고 제안합니다.
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