수요일, TD Cowen은 Procore Technologies, Inc (NYSE:PCOR) 주식에 대한 커버리지를 시작하여 매수 등급을 지정하고 목표 주가를 $ 85.00로 설정했습니다. TD Cowen의 커버리지는 15조 달러의 가치를 지니고 있으며 디지털화 초기 단계에 있는 건설 산업에서 Procore의 입지를 강조합니다.
TD Cowen의 애널리스트는 Procore에 대한 긍정적인 전망에 기여하는 몇 가지 요인을 지적했습니다. 여기에는 회사의 지속적인 경쟁 우위와 업계 점검을 통한 긍정적인 피드백이 포함됩니다. 또한 이 회사는 하반기에 약정 월별 반복 매출(cRPO)이 다시 가속화될 가능성을 성장의 핵심 촉매제로 인식하고 있습니다.
TD Cowen의 평가에 따르면 2024 회계연도에 대한 Procore의 재무 가이던스가 과소 평가되었을 수 있으며, 이는 기대 이상의 실적을 달성할 수 있는 여지가 있음을 시사합니다. 이 회사는 Procore가 2025년에 20% 이상의 성장을 달성할 수 있을 것으로 예상합니다. 또한 애널리스트는 인공 지능 기술로 인한 혼란에 대한 Procore의 탄력성에 주목했습니다.
밸류에이션 측면에서 TD Cowen은 2026년 예상 잉여현금흐름(EV/CY26E FCF) 대비 기업 가치가 약 30배에 달한다는 점을 들어 Procore의 주가가 매력적이라고 평가했습니다. 이러한 가치 평가는 회사의 강점 및 성장 전망과 함께 Procore의 주식에 대한 매수 등급과 목표주가 85.00달러를 뒷받침합니다.
최근의 다른 소식으로 Procore Technologies는 1분기 매출이 전년 동기 대비 26% 증가한 2억 6,900만 달러를 기록했으며, 해외 매출이 32% 증가했다고 발표했습니다.
이 회사는 하반기에 더 강력한 실적을 기대하고 있으며, 2분기 매출은 2억 7,400만 달러에서 2억 7,600만 달러, 연간 매출은 11억 4,000만 달러에서 11억 1,400만 달러 사이를 예상하고 있습니다. 4%의 인력 감축에도 불구하고 Procore는 핵심 프로젝트 관리 플랫폼과 일반 계약자 및 소유주 사이에서 확장 가능성에 초점을 맞추고 있습니다.
BMO Capital은 Procore의 안정적이면서도 도전적인 건설 산업 내 예약 환경을 강조하며 'Outperform' 등급과 85.00달러의 목표 주가를 유지했습니다. 한편, 미즈호 증권은 건설 부문의 단기적인 약세를 이유로 프로코어의 주가를 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 75달러에서 70달러로 수정했습니다.
이러한 최근의 상황은 Procore의 실적과 더 광범위한 시장 역학 관계에 따른 지속적인 조정을 강조합니다. 이 회사의 전략은 경쟁사 비교를 완화하고 안정적인 리뉴얼 추세를 유지하며 엔터프라이즈 전략을 추진하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 발전에 비추어 볼 때, 투자자와 시장 분석가들은 Procore의 향후 기대치를 면밀히 모니터링하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
TD Cowen의 애널리스트 커버리지를 보완하는 프로코어 테크놀로지스(NYSE:PCOR)는 최근 InvestingPro 데이터에 따르면 탄탄한 재무 전망을 보여줍니다. 시가총액 95억 3,000만 달러에 달하는 Procore의 2024년 1분기 기준 지난 12개월간 매출 총이익률은 82.2%로, 매출 대비 수익 창출에 있어 강력한 운영 효율성을 보여주고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 29.93 %의 상당한 매출 성장을 경험하여 건설 기술 부문에서 시장 입지가 확대되고 있음을 보여줍니다.
투자프로 팁에 관해서는 Procore가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 시장 변동에 따른 재정적 유연성과 탄력성을 제공 할 수 있다는 점이 주목할 만합니다. 또한 애널리스트들은 회사의 향후 실적에 대한 낙관론을 반영하여 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다. 프로코어의 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 특별 혜택으로 이용할 수 있는 14가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 투자 결정에 도움이 되는 종합적인 분석을 제공하는 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.