수요일, 베어드는 아카데미 스포츠 & 아웃도어 (NASDAQ:ASO) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 80에서 $ 68로 낮추면서 회사 주식에 대해 여전히 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 수정은 매출 감소와 매출 총이익 약화로 표시된 회계 연도의 어려운 시작에 따른 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 2024 회계연도의 영업 가이던스는 변함이 없지만 자사주 매입의 영향으로 주당 순이익(EPS) 기대치가 약간 증가했지만 시장 참여자들 사이에서 회의적인 시각이 남아 있다고 지적했습니다.
아카데미 스포츠 & 아웃도어는 주요 쇼핑 기간 동안 가치 중심 프로모션, 머천다이징, 옴니채널 운영 및 로열티 프로그램 개선 등의 전략을 시행할 것으로 예상되며, 이는 유사한 매장 매출의 순차적 개선에 기여할 것으로 기대됩니다.
그러나 현재의 어려움으로 인해 베어드는 회사 가이던스의 하단에 맞춰 추정치를 수정했습니다. 이 보고서는 매출 전망이 더 명확해질 때까지 회사의 가치 평가가 계속 영향을 받을 수 있음을 시사합니다.
그럼에도 불구하고 이 회사는 향후 12개월 주당순이익(NTM) 및 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA) 배수가 각각 약 8배와 5배, 한 자릿수의 높은 잉여현금흐름(FCF) 수익률 등의 지표를 근거로 현재 주가가 저평가된 것으로 보고 있습니다. 이러한 밸류에이션은 새로 설정한 목표주가 68달러에 반영된 바와 같이 장기적으로 유리한 위험/보상 균형에 대한 베어드의 믿음을 뒷받침합니다.
다른 최근 소식으로, 아카데미 스포츠 & 아웃도어는 BofA 증권이 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 기존 75달러에서 63달러로 낮추면서 주식 전망에 변화를 겪었습니다.
이는 애널리스트들이 예상했던 기대치를 충족하지 못한 1분기 실적에 따른 것으로, GAAP 주당 순이익은 1.01달러로 예상치에 0.19달러 미치지 못했습니다.
또한 동일 매장 매출은 5.7% 감소하여 예상치인 5% 감소보다 더 큰 폭으로 감소했습니다. 이로 인해 여러 애널리스트 회사가 아카데미 스포츠에 대한 전망을 조정했는데, TD Cowen은 목표 주가를 82달러에서 58달러로 낮추었지만 매수 등급을 유지했고, Evercore ISI는 목표 주가를 70달러에서 60달러로 낮추면서 시장수익률 초과 달성 등급을 유지했습니다.
UBS도 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 58달러로 낮추는 등 입장을 수정했습니다. 또한 아카데미 스포츠는 도어대쉬와 파트너십을 체결하여 19개 주에 있는 285개 매장에서 온디맨드 배달 서비스를 제공한다고 발표했습니다. 이는 아카데미 스포츠 & 아웃도어와 관련된 최근 개발 사항 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
아카데미 스포츠 & 아웃도어 (NASDAQ: ASO)는 복잡한 재정 환경을 탐색하고 있지만 특정 지표는 주가에 즉시 드러나지 않는 근본적인 강점이있을 수 있음을 시사합니다. InvestingPro의 최신 실시간 데이터에 따르면 ASO의 시가총액은 38억 1,000만 달러이며, 2024년 4분기 기준 주가수익비율은 8.16, 지난 12개월 조정 주가수익비율은 7.52로 매력적인 수익 배율로 거래되고 있습니다. 이는 저평가되어 있다는 베어드의 평가와 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 미래에 대한 자신감의 신호일 수 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호라고 강조합니다. 또한 최근 애널리스트들의 실적 하향 조정에도 불구하고 올해도 수익성이 유지될 것으로 예상되며 지난 12개월 동안 수익성을 기록했습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 나타냅니다.
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