수요일, TD Cowen은 MKS Instruments (NASDAQ:MKSI)에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 $ 150에서 $ 160으로 올렸습니다. 이 회사는 MKS Instruments가 내년에 예상되는 웨이퍼 제조 장비 (WFE) 지출 반등의 주요 수혜자라고보고 있습니다.
이 회사는 특히 상당한 증착과 식각이 필요한 NAND 메모리에 대한 수요를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있으며, 이 공정에서 MKS Instruments는 상당한 레버리지를 가지고 있습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 MKS Instruments가 구조적인 첨단 패키징 트렌드와 스마트폰 및 PC 시장의 주기적 특성에 노출되어 있다는 점을 강조했습니다.
이러한 요인들이 이 회사의 주식에 대한 긍정적인 전망에 기여하고 있습니다. 또한 아토텍 인수 후 부채를 줄이기 위해 MKS Instruments가 최근 취한 조치와 전환사채 리파이낸싱 노력은 회사의 재무 유연성을 향상시킬 수 있는 긍정적인 움직임으로 여겨졌습니다.
TD Cowen에 따르면, 이러한 전략적 재무 결정은 2026년(CY26)에 MKS Instruments가 주당 8달러 이상의 수익을 달성할 수 있는 기반을 마련할 수 있다고 합니다. 이러한 전망은 회사의 성장 궤적과 중기적으로 주주 가치를 높일 수 있는 능력에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
목표주가 상향 조정은 예상되는 업계 동향과 회사의 전략적 이니셔티브를 고려한 MKS Instruments의 향후 실적에 대한 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
TD Cowen의 지지는 MKS Instruments가 반도체 부문의 역학을 탐색하고 향후 몇 년 동안 더 강력하게 부상 할 수있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.
최근의 다른 소식으로는 글로벌 기술 제공업체인 MKS Instruments가 여러 차례 재무 조정과 전략적 움직임의 대상이 되었습니다. 이 회사는 최근 2030년에 만기가 도래하는 전환사채의 사모 발행 규모와 가격을 10억 달러에서 12억 달러로 상향 조정했습니다. 이러한 조치로 약 12억 달러의 순익이 발생할 것으로 예상되며, MKS는 이를 주로 미결제 텀론 B를 상환하는 데 사용할 계획입니다.
키뱅크 캐피털 마켓과 니덤의 재무 분석가들은 이러한 상황에 대해 긍정적인 반응을 보였습니다. KeyBanc은 MKS Instruments의 목표 주가를 140달러에서 150달러로 상향 조정하고 비중 확대 등급을 유지했으며, Needham은 목표 주가를 145.00달러에서 153.00달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 두 회사 모두 성공적인 부채 리파이낸싱과 반도체 장비 부문에서의 유리한 입지를 주요 조정 사유로 꼽았습니다.
또한, 또 다른 금융 분석 회사인 Benchmark는 2024년 1분기 수익 보고서가 예상을 뛰어넘는 실적을 기록한 후 MKS Instruments의 목표 주가를 130달러에서 142달러로 상향 조정했습니다.
이러한 최근의 발전은 MKS Instruments의 전략적 재무 관리와 레버리지 감소를 위한 노력을 강조하며, 이는 향후 회사의 성장과 운영 효율성을 지원할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
MKS 인스트루먼트(NASDAQ:MKSI)가 TD Cowen으로부터 긍정적인 전망을 받으면서 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트가 투자 환경을 더욱 밝게 비추고 있습니다. MKSI는 애널리스트 신뢰도가 크게 상승했으며, 6명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 향후 잠재적 성장을 예고했습니다. 또한 주가는 변동성이 두드러졌지만 52주 신고가 부근에서 거래되고 있어 투자자들의 높은 관심을 반영하고 있습니다.
또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등 회사의 재무 건전성은 안정적으로 보이며, 이는 단기 유동성을 우려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다. 지난 12개월 동안 MKSI가 수익을 내지 못했지만, 애널리스트들은 올해 수익성 회복을 예상하며 향후 수익에 대한 전망을 밝게 하고 있습니다.
밸류에이션 관점에서 MKSI의 시가총액은 87억 4,000만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 마이너스였지만 매출 성장률은 2.7%로 여전히 플러스입니다. 또한 MKSI는 14년 연속 배당금을 유지해왔으며 현재 배당 수익률은 0.68%로 주주에게 가치를 환원하기 위한 노력을 입증하고 있습니다.
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