수요일, 씨티는 할리 데이비슨 (NYSE:HOG) 주가는 이전 34 달러에서 34 달러로 낮추고 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 수정했습니다. 이러한 조정은 초기에 판매 호조를 이끌었던 호재가 사라지고 있다는 관측에 따른 것입니다.
이 회사는 1월 말 출시 이후 2024년형(MY24) 오토바이에 대한 수요가 급증했으며, 2023년형(MY23) 오토바이의 할인 판매와 우호적인 기상 조건으로 인해 더욱 강화되었습니다.
하지만 2분기에는 그 모멘텀이 약화되고 있는 것으로 보입니다. 낙관적인 소매업 동향에 힘입어 2월과 3월에 할리 데이비슨의 주가가 눈에 띄게 상승했지만, 이후 몇 달 동안 이러한 성장의 지속 가능성에 대한 기대가 현실화되지 않았습니다.
그 결과, 회사의 도매 및 소매 수치에 대한 Citi의 수정된 추정치는 현재 경영진의 가이던스의 하단에 있으며 마진 추정치는 예상 범위 아래로 떨어졌습니다.
씨티의 애널리스트는 6월의 호실적을 제외하면 할리데이비슨이 상반기 예상보다 부진한 소매 실적과 2분기 실적이 공개될 때 구형 재고 과잉과 관련된 문제에 직면할 수 있다고 우려를 표명했습니다. 할리 데이비슨의 재무 전망에 대한 재평가로 인해 단기 실적에 대한 우려를 반영하여 목표 주가가 하향 조정되었습니다.
다른 최근 뉴스에서 유명한 오토바이 제조업체인 할리 데이비슨은 몇 가지 중요한 발전의 초점이 되었습니다. 이 회사는 2분기 주당 0.1725달러의 현금 배당금을 발표하며 정기적인 배당금 지급을 통해 투자자에게 보답하는 전통을 유지했습니다.
또한, 할리 데이비슨은 1분기 주당 순이익(EPS)이 1.72달러로 애널리스트 컨센서스인 1.52달러를 상회하고 매출은 17억 3천만 달러로 기대치를 뛰어넘는 등 2024년의 순조로운 출발을 보고했습니다.
여러 애널리스트 회사가 회사에 대한 전망을 조정했습니다. DA Davidson은 예상보다 낮은 총 마진과 2023년 모델 연도의 재고가 남아있다는 이유로 할리 데이비슨의 목표 주가를 기존 49달러에서 43달러로 낮췄습니다.
BMO Capital Markets는 미국 소매 판매의 완만한 성장에 주목하며 목표 주가를 50달러에서 45달러로 낮췄습니다. 한편, Citi는 글로벌 판매의 어려움을 강조하며 목표주가를 40달러에서 36달러로 조정하는 등 중립적 입장을 유지했습니다.
이러한 모든 상황은 역동적인 시장 환경과 할리데이비슨이 직면한 과제를 반영합니다. 그러나 핵심 고객층에 대한 회사의 헌신과 강력한 브랜드 충성도는 여전히 분명합니다.
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