수요일에 금융 서비스 회사 인 Stifel은 Oracle Corporation (NYSE:ORCL), 회사의 목표 주가를 이전 $ 120에서 $ 135로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대해 보류 등급을 유지합니다.
오라클의 최근 실적은 월스트리트 벤치마크에 대한 기대치를 하회했지만, 시간외 거래에서 주가는 약 10% 급등했습니다. 이러한 급등은 전 분기의 29%에 비해 전년 동기 대비 44%로 증가한 잔여 성과 의무(RPO) 증가율이 크게 가속화된 데 기인합니다.
오라클 경영진은 2025 회계연도에 두 자릿수 매출 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 낙관적인 전망은 오라클이 120억 달러 규모의 인공 지능 계약을 성공적으로 체결한 데 따른 것으로, 이는 전년 동기 대비 50억 달러를 크게 뛰어넘는 수치입니다. 이러한 계약은 인프라에 대한 수요 증가에 따른 것으로, OpenAI 및 xAI와의 주목할 만한 계약과 Google과의 파트너십이 이를 뒷받침합니다.
회사 경영진은 클라우드 인프라 서비스 매출이 2024 회계연도에 기록한 50%의 성장률을 뛰어넘을 것으로 예상하고 있습니다. 2025 회계연도의 자본 지출은 전년 대비 두 배로 증가하여 120억 달러에 육박할 것으로 예상되며, 이는 3분기에 예상했던 100억 달러에서 크게 증가한 수치입니다.
최근 예약 및 클라우드 서비스 제공업체 파트너십의 추세로 볼 때 매출 성장률이 상승할 것으로 보이지만, 스티펠은 최근 가이던스의 가변성으로 인해 신중한 입장을 취하고 있습니다.
이러한 보수적인 접근 방식에도 불구하고 시간 외 거래에서 135달러에 거래되고 있는 오라클의 주가는 2025년 예상치를 기준으로 잉여 현금 흐름 대비 거의 37배에 달하며, 이는 강력한 시장 입지를 시사한다고 지적합니다. 그러나 Stifel은 더 나은 밸류에이션, 성장 전망 및 장기적인 AI 시장에서의 포지셔닝을 이유로 목표주가 432.68달러에 매수 등급을 부여한 Microsoft(NASDAQ:MSFT)를 선호한다고 밝혔습니다.
다른 최근 소식으로, 오라클은 4분기에 클라우드 매출이 53억 달러로 20% 증가했지만 총 매출은 142억 9,000만 달러로 애널리스트의 기대에 미치지 못했습니다.
에버코어 ISI는 오라클의 목표 주가를 기존 145달러에서 160달러로 상향 조정하면서 퍼블릭 클라우드 시장에서 오라클의 입지가 강화되고 있기 때문이라고 설명했습니다. 한편, 도이치뱅크는 매수 등급과 목표주가 150달러를 유지했고, DA 데이비슨은 목표주가 105달러로 중립적인 입장을 유지했습니다.
또한 오라클은 최근 클라우드 인프라 서비스 확대를 위해 OpenAI 및 Google Cloud와 전략적 협력을 발표했습니다. 구글 클라우드와의 파트너십을 통해 전체 오라클 데이터베이스 스택을 구글 클라우드 플랫폼 데이터센터에 통합하여 고객의 요구를 충족할 수 있는 오라클의 역량을 강화할 예정입니다. 또한, 오라클은 2025년 가을까지 슈퍼컴퓨터를 구축하기 위해 엘론 머스크의 xAI와 잠재적인 협력을 계획하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Stifel의 오라클(NYSE:ORCL)에 대한 업데이트에 이어, InvestingPro는 투자자가 회사의 재무 상태와 시장 가치를 이해하는 데 도움이 될 수 있는 추가 컨텍스트를 제공합니다. 오라클의 시가총액은 3,404억 9,000만 달러로, 소프트웨어 업계에서 오라클의 막강한 입지를 반영합니다. 최신 데이터에 따르면 오라클의 주가수익비율(P/E)은 31.89로, 단기 수익 성장에 비해 높은 밸류에이션을 보이고 있습니다. 이는 더 높은 배수로 거래되는 주식에 대한 스티펠의 관찰과 일치합니다. 지난 12개월 동안 오라클의 매출 성장률은 9.49%로, 최고 실적을 확대할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 오라클이 10년 연속 배당금을 인상하는 등 주주에게 가치를 환원하는 데 있어 일관된 성과를 보이고 있다는 점을 강조합니다. 또한 이 회사의 주식은 가격 변동성이 낮은 것으로 유명하여 안정적인 주식 투자를 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 오라클의 높은 EBITDA 밸류에이션 배수와 소프트웨어 업계의 선두주자로서의 입지에 대한 분석 등 오라클에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 독자는 InvestingPro를 방문하여 더 자세히 살펴볼 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인 혜택을 받을 수 있습니다. 정보에 입각한 투자 결정을 위한 종합적인 분석을 제공하는 오라클에 대한 11가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공된다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.