수요일 - Citi는 목표 주가를 50달러에서 48달러로 낮추었음에도 불구하고 Darling Ingredients(NYSE: DAR) 주가를 중립에서 매수로 상향 조정했습니다. 이 회사의 분석가는 현재까지 주가가 25 % 하락한 것을 커버리지 영역 내에서 가장 가파른 하락으로 꼽았습니다. 달링 인그리디언츠의 수정된 2024년 EBITDA 추정치는 회사의 가이던스 범위인 13억~14억 달러에 미치지 못하며, 현재 시장의 우려를 인정한 것입니다.
이번 상향 조정의 근거는 2025년 수익 개선에 대한 기대감 때문입니다. 이러한 전망은 다이아몬드 그린 디젤의 고수익 지속 가능한 항공 연료 판매, 캘리포니아의 저탄소 연료 표준 크레딧 가격 상승 예상, 미국 바이오 연료 세금 공제에 대한 우호적인 변화를 기반으로 합니다.
이러한 요인들이 2025년 수익을 향상시킬 것으로 예상되지만, 분석가는 향후 몇 달 동안 이러한 개발에 대한 가시성이 높아지면 주가가 더 빨리 상승할 수 있다고 제안합니다.
달링 인그리디언츠의 올해 실적 부진은 상당한 실적 반등 가능성과 대조를 이룹니다. 이 회사는 환경 규제 순풍의 수혜를 입을 가능성이 높은 지속 가능한 항공 연료 부문에 참여함으로써 이익을 얻을 준비가되어 있습니다. 또한 주 정부 차원의 이니셔티브와 연방 정책 조정의 재정적 영향은 회사의 향후 수익성에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
이번 주가의 상향 조정은 현재 주가가 달링 인그리디언츠가 직면한 단기적인 어려움을 반영하고 있다는 심리를 반영한 것입니다. 시장이 이미 2024년에 대한 낮아진 기대치에 적응하고 있는 상황에서, 이제 초점은 주식 가치 회복을 촉진할 수 있는 중기 전망으로 이동합니다.
요약하면, 씨티의 입장은 단기적으로 Darling Ingredients가 역풍에 직면할 수 있지만, 특히 지속 가능한 연료 생산 및 규제 이점과 같은 회사의 전략적 방향이 다음 해에 더 유리한 재무 성과로 이어질 수 있으며 투자자들에게 잠재적 인 상승 여력을 제공 할 수 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로는 달링 인그리디언츠가 재무 성과와 전략적 성장에서 상당한 진전을 이루었다는 것입니다. 이 회사는 2024년 1분기에 2,500만 달러의 재고 조정을 포함해 총 2억 8,010만 달러의 조정 EBITDA를 달성했다고 보고했습니다.
지방 가격 하락과 LCFS 시장의 어려움에도 불구하고, 활성 펩타이드와 같은 고부가가치 제품 출시와 지속 가능한 항공 연료(SAF) 공장 건설을 앞두고 있는 등 미래에 대한 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
애널리스트 회사 스티펠은 최근 달링 인그리디언츠에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 90달러에서 85달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이러한 조정은 회사의 분기별 실적, 업데이트된 지침, 현재 원자재 가격 등을 종합적으로 검토한 결과입니다. 하향 조정에도 불구하고 스티펠은 부채 관리와 현금 흐름 창출 능력의 개선을 이유로 들며 회사의 실적에 대한 자신감을 유지했습니다.
이는 달링 인그리디언츠의 궤도에 변화를 가져온 최근의 발전입니다. 지속 가능성과 혁신에 대한 회사의 노력은 초기 SAF 생산에 대한 3년 오프테이크 계약을 확보하는 등 전략적 결정에서 분명하게 드러납니다.
베어드, 스티펠, 파이퍼 샌들러와 같은 회사의 애널리스트들은 "탁월"에서 "매수"에 이르는 다양한 등급과 성장 가능성을 시사하는 가격 목표를 제시하며 Darling의 전망에 대한 자신감을 표명했습니다. DGD 마진율 하락과 사료/식품 물량 약세 등 당면 과제에 직면해 있지만 Darling Ingredients의 장기 전망은 여전히 긍정적입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 씨티의 업그레이드에 따라, 인베스팅프로의 실시간 데이터를 통해 달링 인그리디언츠의 재무 상태와 시장 성과를 자세히 살펴볼 수 있습니다. 시가총액이 59억 7,000만 달러, 주가수익비율이 11.26인 이 회사는 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 주식 가치에 대한 씨티 애널리스트의 관점과 일치합니다. 분석가들은 올해 매출 감소를 예상하고 있지만, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률 23.76%를 유지했습니다.
투자자들은 지난 한 달 동안 주가가 19.44% 하락하는 등 큰 폭으로 하락했지만 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 잠재적인 매수 기회가 될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기적으로 안정적인 재무 상태를 나타냅니다. 달링 인그리디언츠의 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 플랫폼에 대한 추가 팁을 제공합니다. 현재 Darling Ingredients에 대한 9 가지 InvestingPro 팁이 더 있으며, 프로모션 코드 PRONEWS24로 액세스하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있습니다.
InvestingPro의 공정가치 추정치인 53.17달러는 투자자에게 기준점을 제공하며, 이전 종가인 37.34달러에서 잠재적인 상승 여력을 시사합니다. 다음 실적 발표일이 2024년 8월 6일로 예정된 가운데, 이해관계자들은 2025년 이후 예상되는 실적 개선의 조짐이 있는지 예의주시할 것입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.