수요일, 바클레이즈는 클라비요의 주가를 '동일가치'에서 '비중확대'로 상향 조정했고 목표주가는 기존 25달러에서 29달러로 상향 조정했습니다(NYSE:KVYO). 이 조정은 소프트웨어 부문에서 회사의 성장 전망에 대한 회사의 낙관적 인 전망을 반영합니다.
견고한 성장세로 잘 알려진 클라비요는 2025년(CY25E)까지 전년 대비 약 25%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 빠른 성장에도 불구하고 클라비요의 주가는 SaaS 업계 동종업체와 동일한 밸류에이션 배수에 거래되고 있으며, 예상 기업가치 대비 CY25E 매출의 약 5배 수준입니다.
바클레이즈 애널리스트는 투자자들은 일반적으로 구조적 성장 잠재력을 갖춘 소프트웨어 기업을 찾으며, 클라비요는 바클레이즈의 소프트웨어 커버리지 내에서 가장 빠르게 성장하는 기업으로 주목받고 있다고 강조했습니다. 이 회사의 평가에 따르면 클라비요의 현재 시장 가치는 유사 기업들과 비교할 때 성장 잠재력을 충분히 반영하지 못하고 있습니다.
바클레이즈는 클라비요의 주식이 성장 조정 기준에서 상당히 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이는 프론트 오피스 SaaS 분야의 다른 회사들의 성과로 인해 간과된 것일 수 있다고 판단하고 있습니다. 이 회사는 성장 기대치에 더 부합하는 CY25E 매출 배수 대비 기업가치 8배에 가까운 재평가 가능성이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
투자의견 비중확대 및 목표주가 29달러로 상향 조정은 바클레이즈의 분석에 따라 CY25E 매출 대비 기업가치 7배의 밸류에이션에 근거한 것입니다. 이는 클라비요가 가까운 시일 내에 상당한 밸류에이션 개선을 달성할 수 있다는 자신감을 나타냅니다.
최근의 다른 소식으로는 클라비요의 사업 운영이 상당한 진전을 보이고 있다는 것입니다. 클라비요는 2024년 1분기 매출과 조정 EBIT 수치가 컨센서스 추정치를 각각 3.9%, 23.0% 초과하는 견고한 실적을 발표했습니다. 클라비요의 성장 궤적은 회사의 지분 약 4.5%를 보유하고 있는 Shopify와의 전략적 파트너십을 통해 더욱 강화되고 있습니다. 베어드 및 미즈호 증권과 같은 회사의 애널리스트들은 회사의 실적과 시장 활동에 따라 목표 주가를 조정했지만 클라비요의 주식에 대해 긍정적인 평가를 유지했습니다.
또한, 클라비요는 최근 틱톡과 파트너십을 체결하여 고객 세분화 도구를 소셜 미디어 플랫폼과 통합하여 브랜드의 광고 효율성을 강화한다고 발표했습니다. 이를 통해 광고 타겟팅과 잠재 구매자와의 관계 구축 프로세스를 간소화할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 클라비요가 9개국에서 SMS에 진출하고 다중 계정 관리 시스템과 같은 새로운 기능을 출시하면서 시장 점유율이 상승할 것으로 예상됩니다.
하지만 클라비요의 성장에 어려움이 없는 것은 아닙니다. 최근 가격 인상에 대한 고객의 우려에 직면해 있으며, 경쟁업체에 비해 제한된 SMS 서비스 제공이 약점으로 지적되고 있습니다. 이러한 잠재적 장애물에도 불구하고 클라비요의 탄탄한 재무 성과와 전략적 파트너십은 향후 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
바클레이즈가 클라비요(NYSE:KVYO)를 긍정적으로 평가하며 회사의 성장 전망을 강조한 가운데, 최근 인베스팅프로의 데이터는 이러한 관점을 보완합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 43.33%의 인상적인 매출 성장을 기록한 클라비요는 소프트웨어 부문에서 탄탄한 성과를 거둔 것을 증명합니다. 또한 매출 총이익률이 75.23%에 달해 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했음에도 불구하고 강력한 수익성 잠재력을 보여주고 있습니다. 이는 회사의 구조적 성장 잠재력에 대한 바클레이스의 낙관론과 일치합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 클라비요는 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많고 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 재무 상태가 견고하다는 것을 알 수 있습니다. 또한, 6.37의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있지만 애널리스트들은 클라비요가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 현재 가치를 정당화하고 바클레이즈가 예상한 잠재적 재평가를 뒷받침할 수 있습니다.
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