화요일, 씨티는 코어브릿지 파이낸셜의 재무 모델을 업데이트했습니다 (NYSE:CRBG), 그 결과 회사 주식의 목표 가격이 인상되었습니다. 새로운 목표는 이전 수치 인 $ 21.00에서 증가한 $ 29.00로 설정되었습니다. 조정에도 불구하고 Citi는 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이 수정은 Citi의 애널리스트가 2025년 예상 주당 순이익(EPS)을 고려한 후 나온 것으로, 이전 추정치인 5.26달러에서 5.42달러로 상향 조정되었습니다. 이 업데이트는 주로 주식 수 감소에 기인하며, 이는 보다 강력한 유기적 잉여현금흐름 창출에 따른 자사주 매입 증가에 대한 기대감을 반영한 것입니다.
그러나 Citi의 2025년 주당순이익 전망치는 여전히 컨센서스보다 7% 낮습니다. 이러한 신중한 입장은 생명보험 부문의 수익이 시장의 높은 기대치, 특히 탑라인 성장과 기본 순투자이익에 대한 기대치를 충족하지 못할 수 있다는 분석에 기인합니다.
새로운 목표주가의 방법론에는 업데이트된 2025년 주당순이익 추정치를 기준으로 5.9배의 주가수익비율(P/E) 배수를 적용했습니다. 이 배수는 전년도 추정치에서 이월되었습니다.
또한 씨티는 코어브릿지 파이낸셜의 모회사가 진행 중인 매각의 잠재적 영향을 고려하여 주당 3달러에 해당하는 10%의 할인을 고려했습니다. 할인 후 사용된 순 멀티플은 2025년 주당순이익 추정치의 5.4배입니다.
애널리스트는 모회사의 지속적인 매각으로 인한 주식 오버행 문제를 해결하기 위해 적용된 할인을 강조하면서 적용된 조정과 새로운 목표 가격의 근거를 강조하며 업데이트를 마무리했습니다.
그 밖의 최근 뉴스에서 코어브릿지 파이낸셜은 여러 애널리스트의 조정과 중요한 비즈니스 발전의 초점이 되었습니다. AIG가 코어브릿지 파이낸셜 주식의 약 5.7%를 2차로 매각한 이후, 파이퍼 샌들러는 코어브릿지 파이낸셜에 대한 비중확대 등급을 유지했습니다. 이번 매각으로 AIG의 코어브릿지 파이낸셜 지분은 과반수 기준 이하로 줄어들 것으로 예상됩니다.
또한 에버코어 ISI는 AIG가 일본생명과의 대규모 주식 거래에 대해 발표한 후 코어브릿지 파이낸셜의 목표 주가를 기존 31.00달러에서 34.00달러로 상향 조정했습니다. 이번 거래는 AIG가 코어브릿지 보통주 약 1억 2천만 주를 일본생명에 약 38억 달러에 매각하는 것으로, 이는 코어브릿지의 지분 20%에 해당합니다.
또한 파이퍼 샌들러는 코어브릿지 파이낸셜의 강력한 실적과 모기업인 AIG로부터의 분리 가능성을 언급하며 목표 주가를 35달러로 상향 조정했습니다. 최근 코어브릿지 파이낸셜이 자사주 매입을 위해 20억 달러를 추가로 승인한 것은 회사의 재무 건전성에 대한 긍정적인 신호로 강조되었습니다.
코어브리지 파이낸셜의 최근 실적 발표에서 기대치를 소폭 상회하는 실적을 보인 후, RBC 캐피탈은 코어브리지 파이낸셜의 목표 주가를 32달러에서 33달러로 상향 조정했습니다. 마지막으로 파이퍼 샌들러는 비중 확대 등급을 유지하면서 코어브릿지 파이낸셜의 목표 주가를 34달러에서 34달러로 상향 조정하며 자신감을 보였습니다. 코어브릿지 파이낸셜의 진화하는 스토리에 대한 최신 소식입니다.
인베스팅프로 인사이트
씨티가 최근 코어브릿지 파이낸셜의 목표주가를 업데이트한 후, 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 분석한 결과 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 인사이트가 밝혀졌습니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 178억 2천만 달러이고 지난 12개월 동안 주가수익비율이 9.44로 조정된 코어브릿지 파이낸셜은 낮은 수익 배수로 거래되고 있어 가치투자자의 관심을 끌 수 있을 것으로 보입니다. 또한 회사의 배당 수익률은 7.1%로 주주들에게 상당한 수익을 돌려줄 것으로 보입니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 코어브릿지 파이낸셜은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다. 이는 씨티의 주당순이익 추정치 상향 조정과 맞물려 회사의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 나타낼 수 있습니다. 또한 코어브릿지 파이낸셜은 지난 3개월 동안 높은 수익률을 기록했고 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하는 등 금융 서비스 업계에서 눈에 띄는 업체로 인정받고 있습니다.
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