화요일, BMO Capital은 Procore Technologies, Inc (NYSE: PCOR)에 대해 Outperform 등급과 $ 85.00 목표 주가를 유지했습니다.
이 회사는 건설 소프트웨어 회사의 경영진이 건설 산업 내에서 안정적이면서도 도전적인 예약 환경을 강조했다고 강조했습니다. 1년 넘게 직면한 어려운 상황에도 불구하고 이 회사는 상황이 일정하게 유지된다는 가정 하에 4분기까지 더 강력한 cRPO(현재 잔여 실적 의무) 성장을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
프로코어의 전략은 경쟁사 비교를 완화하고 안정적인 갱신 추세를 유지하며 엔터프라이즈 전략을 추진하는 데 중점을 두고 있습니다. 예상 성장률은 10%대 중후반으로, 현재 컨센서스인 전년 대비 약 18% 성장에 부합하는 수준입니다.
단기 성장의 초점은 Procore의 핵심 프로젝트 관리 플랫폼의 강점에 맞춰져 있습니다. 이 회사는 종합 건설업체와 소유주 사이에서 영향력을 확대할 수 있는 상당한 기회가 있다고 보고 있습니다. 핵심 플랫폼에 대한 이러한 강조는 곧 회사의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
최근의 다른 소식으로는 1분기 실적 호조로 여러 애널리스트의 목표주가 조정 대상이 된 Procore Technologies가 있습니다.
이 회사는 전년 대비 26% 증가한 2억 6,900만 달러의 매출을 기록했으며, 해외 매출이 32% 증가했습니다. Procore의 1분기 보고서에서도 600만 달러의 매출과 14%의 영업 마진 증가를 기록했습니다. 이러한 긍정적인 결과에도 불구하고 미즈호 증권은 건설 부문의 단기적인 약세를 이유로 이 회사의 주가를 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 또한 Procore의 목표 주가를 75달러에서 70달러로 하향 조정했습니다.
4%의 인력 감축에도 불구하고 Procore는 하반기에 더 강력한 실적을 예상하고 있습니다. 2분기 매출은 2억 7,400만 달러에서 2억 7,600만 달러, 연간 매출은 11억 4,000만 달러에서 11억 4,400만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
이러한 최근 상황은 프로코어의 실적과 더 광범위한 시장 역학 관계에 따른 지속적인 조정을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
복잡한 산업 환경을 헤쳐나가고 있는 프로코어 테크놀로지스(NYSE:PCOR)에 대해 인베스팅프로의 인사이트는 주요 재무 지표와 애널리스트 정서를 조명합니다. 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 불확실한 시기에 재무적 유연성을 제공하는 이 회사의 재무제표 강점은 분명합니다. 애널리스트들은 이러한 회복력에 주목하고 있으며, 14명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 프로코어의 향후 실적에 대한 자신감을 드러내고 있습니다.
이 데이터는 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 82.2%라는 인상적인 매출 총이익률을 기록한 Procore의 견고한 매출 총이익률을 강조합니다. 분석가들은 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았지만, 올해에는 수익성이 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 BMO Capital의 낙관적인 전망과 핵심 프로젝트 관리 플랫폼에 대한 회사의 전략적 집중과 일치합니다.
투자자들은 프로코어가 높은 매출 밸류에이션 배수와 8.1의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 하며, 이는 프리미엄 시장 밸류에이션을 시사합니다. 회사의 낮은 가격 변동성과 배당금 지급 부족을 포함한 자세한 분석과 추가 인베스팅프로 팁을 보려면 인베스팅프로에서 전체 인사이트를 살펴보세요. 프로코어의 재무 건전성과 시장 지위를 더욱 명확하게 파악할 수 있는 5가지 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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