화요일, HSBC는 월마트에 대한 입장을 업데이트했습니다 (NYSE:WMT), 소매 거인의 목표 주가를 이전 $ 70에서 $ 81로 높이고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 예상을 뛰어넘는 2025 회계연도 1분기 실적에 따른 것입니다.
이 회사는 2025 회계연도 월마트의 주당 순이익(EPS) 전망치를 2.37달러에서 2.44달러로 상향 조정했습니다. 이 수정은 월마트가 2.32달러로 설정된 EPS 가이던스의 상단에 실적이 있을 것으로 예상한다고 밝힌 후 나온 것입니다. HSBC의 새로운 EPS 추정치는 현재 회사의 가이던스보다 5%, 컨센서스 추정치보다 1% 높은 수준입니다.
HSBC는 또한 2026-27 회계연도에 대한 전망도 약간 수정했습니다. 목표 주가를 81달러로 상향 조정한 것은 2026 회계연도 추정치에 목표 주가를 롤오버한 것으로, 팬데믹 이후 월마트의 평균과 일치하는 29.5배의 주가수익비율(PE)을 적용했습니다. 이 계산에는 2.74달러의 EPS가 사용되었으며, 이는 앞서 2025 회계연도에 예상했던 2.30달러에서 증가한 수치입니다.
애널리스트는 월마트가 1분기 매출과 수익에서 견조한 실적을 거두며 2025 회계연도를 순조롭게 시작했다고 언급했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 올해 내내 지속될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 분석가는 옴니채널 및 온라인 소매업체와의 경쟁 심화, 국내외 판매 실적 둔화 가능성, 예상보다 높은 식품 인플레이션 가능성 등 잠재적인 위험 요소도 강조했습니다.
한편, 월마트는 최근 여러 증권사로부터 긍정적인 피드백을 받고 있습니다. TD Cowen은 매수 등급과 목표주가 75.00달러를 유지하며, BetterGoods 소유 브랜드 및 타사 디지털 마켓플레이스 확장과 같은 이니셔티브를 통해 시장 점유율과 고객 유지를 강화하려는 Walmart의 노력을 강조했습니다.
마찬가지로 BofA 증권과 Telsey 자문 그룹도 각각 75.00달러의 목표 주가와 함께 Walmart에 대한 '매수' 등급을 유지했습니다. 이 회사들은 월마트의 머천다이징 이니셔티브와 수익성 있는 다년간의 성장 잠재력을 강조했습니다. 그러나 스티펠은 월마트가 개인 브랜드와 디지털 이니셔티브에 집중하고 있다는 점을 들어 목표주가 69.00달러와 함께 월마트 주식에 대해 '보유' 등급을 재확인했습니다.
최근 월마트는 제약 제조업체, 유통업체, 약국을 상대로 한 소송으로 인해 21억 3,000만 달러의 법적 비용을 지불하는 등 오피오이드 위기 소송에 연루되어 있습니다. 이 소송에는 광범위한 오피오이드 중독 유행에 기여한 혐의로 기소된 다양한 단체가 포함되어 있습니다.
제품 제공 측면에서 Walmart는 타사 판매자와 새로운 '더 나은 상품' 브랜드 도입을 통해 제품 범위를 확장하고 있습니다. 물리적 운영과 디지털 운영을 통합하고 강화하기 위한 월마트의 지속적인 노력은 역동적인 소매 환경에서의 적응 전략을 반영합니다.
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