화요일 에버 코어 ISI는 일루미나에 대한 재무 전망을 조정했습니다 (NASDAQ:ILMN), 목표 주가를 이전 $ 175에서 $ 195로 낮추고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하면서. 이 회사는 2025 회계 연도에 4.50 달러 이상의 독립 주당 순이익 (EPS)을 예상합니다. 이 예상치는 약 1억 6,200만 개의 주식 수에 6%의 유기적 성장, 약 200 베이시스 포인트의 영업 마진 개선, 24%의 세율에 근거한 것입니다.
이 수정은 2024년 하반기에 대한 회사의 매출 예상치를 자세히 분석한 결과입니다. 현재 가이던스는 상반기 유기적 매출이 4% 감소한 후 하반기에 4% 성장할 것으로 예상되는 비교적 평탄한 매출을 제시하고 있습니다. 그러나 잠재적인 거시경제적 도전과 하반기 성장을 저해할 수 있는 Element 및 Ultima와 같은 제품과의 경쟁 심화로 인해 일부 회의적인 시각이 남아 있습니다.
이러한 우려에도 불구하고 에버코어 ISI는 2024 회계연도 일루미나의 매출이 1% 소폭 감소할 것으로 예상하며, 4분기에 약 5% 반등할 것으로 전망합니다. 이러한 반등은 2025 회계연도에 예상되는 6%의 유기적 성장을 위한 토대가 될 것으로 예상됩니다. 이 분석은 샘플당 가격을 약 60%까지 낮출 수 있는 NovaX 시스템의 기능을 고려한 것이지만, 실제 영향은 그다지 크지 않을 것으로 예상됩니다. 또한 가격 변화에 따른 수요의 탄력성에 대한 논의가 진행 중임을 인정합니다.
에버코어 ISI는 2025 회계연도에도 거시적 자금 조달 환경이 계속 어려울 것으로 예상하면서 신중한 전망을 내놨습니다. 이러한 전망은 일루미나가 시장의 불확실성과 경쟁 압력을 헤쳐나가는 과정에서 새로운 목표 가격에 반영되었습니다.
한편, DNA 시퀀싱 기술 분야의 저명한 기업인 일루미나는 최근 사업 운영에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 회사는 최근 암 조기 발견에 중점을 둔 헬스케어 회사 GRAIL의 분사를 발표했습니다. 6월 24일로 예정된 이번 조치에 따라 Illumina 주주들은 보유 중인 Illumina 주식 6주당 GRAIL 주식 1주를 받게 됩니다. 분사 후에도 일루미나는 GRAIL의 지분 14.5%를 보유하게 됩니다. 이러한 발전은 일루미나의 현금 창출 능력을 향상시키고 리스크 프로필을 감소시킬 것으로 예상되지만, 3500만 달러에서 5000만 달러에 이르는 추가 비용이 발생할 수도 있습니다.
인사 변화와 관련하여 일루미나는 6월 10일부터 에버렛 커닝햄을 새로운 최고상업책임자(CCO)로 임명했습니다. 커닝햄은 의료 기술, 생명 과학 및 제약 분야에서 20년 이상의 상업적 리더십 경험을 쌓았습니다. 이번 인사는 차세대 시퀀싱 분야에서 일루미나의 시장 지배력을 강화하고 고객 수요를 충족하는 제품을 강화할 것으로 기대됩니다.
애널리스트들의 의견을 종합하면, Canaccord Genuity와 Jefferies는 모두 일루미나의 주식에 대해 '보유' 등급을 유지했습니다. GRAIL의 분사는 긍정적인 조치로 여겨지지만, GRAIL의 가치는 여전히 불확실합니다.
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