화요일, Citi는 GE Vernova (NYSE:GEV), 중립 등급을 지정하고 목표 주가를 $ 183.00로 설정했습니다. 이 회사는 전기 인프라 제품 및 서비스 분야에서 GE 베르노바의 강력한 시장 지위를 인정하며, 단기 및 중기적으로 한 자릿수 중반의 유기적 성장 목표를 달성하거나 초과 달성할 것으로 예상했습니다. 이러한 전망은 GE 베르노바의 다양한 포트폴리오에 도움이 될 것으로 예상되는 우호적인 수요 추세가 뒷받침하고 있습니다.
GE 베르노바는 2023년 실적에 비해 수익성이 크게 개선될 것으로 예상됩니다. 이는 실적이 저조한 사업 부문을 활성화하려는 회사의 노력에 기인합니다. 씨티는 이러한 개선이 GE 베르노바가 향후 몇 년간 더 높은 수익 성장을 달성할 수 있는 기반을 마련할 것으로 예측합니다.
GE 베르노바의 성장과 수익성에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고, Citi의 평가는 현재 회사의 높은 밸류에이션 배수로 인해 신중한 입장을 반영하고 있습니다. 이 밸류에이션에는 낙관적인 수요 전망과 예상되는 수익성 개선이 이미 반영된 것으로 여겨집니다. 따라서 GE 버노바 주식의 단기 위험/보상 균형은 비교적 균등하다고 판단하고 있습니다.
Citi가 설정한 목표주가 183.00달러는 2025년 주당순이익(EPS) 추정치인 5.90달러에 31배를 적용한 것입니다. 이 목표치는 현재 주식 가치와 잠재적 성장성을 비교하여 계산된 접근 방식을 제시합니다. 씨티의 커버리지 개시는 투자자들에게 GE 베르노바의 시장 전망과 재무 궤적에 대한 측정된 관점을 제공합니다.
최근 GE 베르노바는 최근 몇 가지 뉴스의 초점이 되고 있습니다. 미즈호 증권은 이 회사의 1분기 실적에 힘입어 목표 주가를 154.00달러에서 164.00달러로 상향 조정하면서 견고한 가스 EBITDA 마진과 장비 주문 급증 등을 주요 요인으로 꼽았습니다. 한편, RBC Capital Markets는 2026년에 약 23억 달러의 잉여 현금 흐름이 발생할 것으로 예상하면서 GE 버노바의 목표 주가를 160달러에서 180달러로 올렸습니다.
반면, 모건 스탠리는 GE 버노바에 대해 동일 등급과 목표주가를 167.00달러로 제시하며 2%의 잠재적 상승 여력을 반영해 커버리지를 개시했습니다.
이사회 관련 소식으로 GE 베르노바는 이사회를 9명으로 확대하고 마르티나 훈드-메잔을 새 이사로 선출했습니다. 이러한 전략적 움직임은 회사에 귀중한 재무적 통찰력을 가져다 줄 것으로 기대됩니다.
재무 전망 측면에서 애널리스트들은 GE 베르노바가 2026년 말까지 조정 EBITDA 마진 10%를 달성할 것으로 예상하며, 이는 2028년에 대한 이전 가이던스보다 앞당긴 것입니다. 이 회사의 가스 발전 부문은 탈탄소화의 잠재력을 인정받고 있으며, 풍력 에너지 부문은 2025년까지 수익성을 확보할 것으로 예상됩니다.
이러한 최근의 발전은 GE 베르노바 운영의 역동적인 특성과 에너지 부문에서의 전략적 입지를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
투자자들이 GE 베르노바에 대한 씨티의 중립적 입장을 고려할 때, InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 시가총액 456억 7,000만 달러의 GE 베르노바는 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 특히 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 5.09의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있는데, 이는 회사의 높은 밸류에이션 배수에 대한 Citi의 관측과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 GE 베르노바는 전기 장비 업계에서 저명한 기업이며 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성의 신호일 수 있습니다. 애널리스트들은 이 회사가 올해 흑자 전환할 것으로 예상하고 있으며, 이는 수익 성장에 대한 긍정적인 전망에 기여할 수 있습니다. 하지만 지난 12개월 동안 GE 버노바는 수익을 내지 못했고 주주에게 배당금을 지급하지 않아 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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