화요일, JPMorgan은 반도체 산업의 핵심 업체 인 KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) 주식에 대한 신뢰를 재확인하면서 비중 확대 등급과 목표 주가를 $ 800.00로 유지했습니다.
이러한 지지는 기술 발전과 보다 정교한 제조 공정의 필요성에 따라 반도체 자본 지출의 견조한 성장에 대한 기대감 속에서 나온 것입니다.
KLA 코퍼레이션은 최첨단 3nm/2nm 파운드리/로직, 15nm 이하 DRAM, 고층 수 3D 낸드 기술에 초점을 맞춘 현재의 기술 중심 반도체 자본 지출 사이클의 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.
집적회로(IC) 제조 공정의 중요한 단계에서 결함 및 계측 문제를 분석하는 솔루션을 제공하면서 디바이스 제조의 복잡성을 해결하는 데 있어 키사이트의 역할이 점점 더 중요해지고 있습니다.
오보텍 인수를 통해 시장 다변화를 꾀한 키사이트의 전략적 움직임으로 PCB, SPTS, 첨단 패키징 등 다양한 최종 시장에 대응할 수 있게 되면서 시장 범위를 넓힐 수 있게 되었습니다. 이러한 다각화는 KLA의 시장 점유율 상승과 전반적인 성장에 기여할 수 있는 중요한 요소로 여겨지고 있습니다.
JP모건의 전망에 따르면 KLA 코퍼레이션은 시장 점유율 상승, 기술 리더십, 고수익 프로필과 함께 서비스 가능한 신규 시장으로의 확장을 통해 전체 시장 성장률을 앞설 수 있을 것으로 예상됩니다. 회사는 이러한 요인들을 바탕으로 시장 평균보다 5% 이상 높은 성장률을 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
또한 회사의 실적과 전략적 이니셔티브를 바탕으로 향후 3년간 주당순이익(EPS) 연평균 성장률(CAGR)을 15~20%로 예상하고 있습니다. 이러한 성장 전망은 가까운 미래에 계속해서 강력한 재무 성과를 낼 수 있는 회사의 잠재력에 대한 회사의 믿음을 강조합니다.
최근의 다른 소식으로, KLA Corporation은 조정 주당 순이익(EPS)이 5.26달러, 매출이 23억 6천만 달러로 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 발표했습니다. 2024년 4분기에 대한 회사의 가이던스는 낙관적이며, 조정 주당 순이익은 5.47~6.67달러, 예상 매출은 25억 달러로 예상하고 있습니다.
이와는 별도로 KLA는 2024년 말까지 평판 디스플레이(FPD) 사업을 철수하겠다는 전략적 결정을 발표했는데, 이는 Citi의 애널리스트들이 예상한 조치로, 이후 KLA의 목표 주가를 725달러로 상향 조정했습니다. 투자 철수에도 불구하고 KLA는 이번 분기의 매출 가이던스를 재확인했습니다.
Argus와 Stifel의 애널리스트들도 탄탄한 펀더멘털과 성장 전망을 이유로 KLA의 목표 주가를 각각 800달러와 760달러로 상향 조정했습니다. TD Cowen은 목표 주가를 700달러로 상향 조정하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 KLA의 전략적 포지셔닝과 향후 성장 가능성에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
이는 KLA의 견고한 재무 성과와 전략적 결정을 강조하는 최근의 상황입니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건의 낙관적인 평가를 보완하는 인베스팅프로 데이터는 1069억6000만 달러의 시가총액과 41.35의 주목할 만한 주가수익비율(P/E)로 KLA 코퍼레이션의 견고한 시장 지위를 강조하며 수익 역량에 대한 투자자의 신뢰를 반영하고 있습니다. 8년 연속 배당금을 인상하고 20년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 꾸준한 배당금 증가를 통해 주주 환원에 대한 회사의 노력을 엿볼 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 강력한 재무 건전성과 안정성을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 11명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 상향 조정하는 등 애널리스트들이 KLAC의 미래를 낙관적으로 보고 있으며, 이는 지속적인 재무 성과에 대한 가능성을 시사한다고 강조합니다. 또한, 지난 1년 동안 72.26%라는 높은 수익률을 기록한 KLAC의 1년 총 수익률은 주식의 인상적인 시장 궤적을 보여줍니다. KLA 코퍼레이션의 전망을 더 자세히 살펴보고자 하는 투자자를 위해 회사의 재무 및 시장 지위에 대한 종합적인 분석을 제공하는 18개 이상의 추가 InvestingPro 팁이 제공됩니다. 이러한 인사이트 등을 이용하려면 프로모션 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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