화요일, 모건 스탠리는 REV 그룹(NYSE:REVG)에 대해 동일등급과 29.50달러의 목표주가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 이 회사의 포지션은 현재 시장 가치에 근거하여 주식의 약 8 % 상승 잠재력을 반영합니다.
애널리스트의 논평은 REV Group의 지배적인 시장 지위와 소방 및 응급 차량 시장에서의 강력한 입지, 주 및 지방 자치 단체 예산 증가에 따른 탄탄한 수주잔고등 다양한 호재를 강조했습니다 . 레브 그룹은 또한 RV 시장의 회복과 공급망 문제 완화에 따른 수혜를 누리고 있습니다. 또한 회사는 마진 구조를 개선하기 위한 이니셔티브를 실행하고 있습니다.
특히 상용차 사이클에 대한 낙관적인 전망을 고려할 때 REV 그룹의 펀더멘털은 긍정적으로 평가됩니다. 그럼에도 불구하고 회사의 다년 전략과 관련된 상당한 마진 개선이 완전히 실현되려면 시간이 필요하다는 관점에서 주식에 대한 회사의 열정은 완화되고 있습니다.
다른 최근 소식으로는 특수 차량 제조업체인 REV 그룹이 애널리스트들의 긍정적인 관심을 받고 있습니다. DA Davidson은 이 회사의 목표 주가를 25달러에서 33달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했으며, Baird는 28달러에서 32달러로 목표 주가를 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 두 회사 모두 강력한 수익 전망을 상향 조정의 이유로 꼽았습니다.
REV Group의 2024 회계연도 2분기 실적은 연결 순매출 감소에도 불구하고 조정 EBITDA가 크게 성장하며 기대치를 상회했습니다. 특히 소방차와 구급차 등 특수 차량 부문은 수주잔고가 21% 증가했습니다. 반대로 레저용 차량 부문은 수요 감소로 인해 어려움을 겪었습니다.
이 회사의 견고한 실적과 강력한 수주 잔고를 바탕으로 향후 전망을 낙관적으로 예측하고 있습니다. 베어드의 분석에 따르면 2025 회계연도 REV 그룹의 주당 순이익은 2023 회계연도의 거의 두 배에 달할 것으로 예상됩니다. 매출 가이던스의 하향 조정에도 불구하고 회사의 전반적인 추정치는 크게 변하지 않았으며, 이는 REV 그룹의 재무 전략에 대한 자신감을 나타냅니다.
어려운 시장 상황에 대응하기 위해 REV 그룹은 비용 절감 조치를 시행했으며 향후 분기에는 마진이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 회사의 연간 전망은 24억 달러에서 25억 달러의 매출과 1억 5,100만 달러에서 1억 6,500만 달러 사이의 조정 EBITDA로 설정되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
REV 그룹의 재무 건전성과 시장 성과는 모건 스탠리의 커버리지 개시를 고려하는 투자자들에게 미묘한 그림을 제공합니다. 피오트로스키 점수 9점을 받은 REV 그룹은 강력한 재무 신호를 보여주며 견고한 대차 대조표와 수익 창출 능력을 시사합니다. InvestingPro Tips에서 지적한 바와 같이 회사의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 회사 가치에 대한 경영진의 자신감을 반영하며, 높은 주주 수익률로 더욱 뒷받침됩니다. 이러한 조치는 종종 투자자들에게 강세 신호로 간주됩니다.
시장 성과 측면에서 REV 그룹은 지난 한 주 동안 8.35%의 총 수익률을 기록했으며, 작년 한 해 동안에는 더욱 인상적인 149.18%의 수익률을 기록했습니다. 현재 주가는 52주 최고가의 95.42% 수준에서 52주 최고가에 근접해 거래되고 있습니다. 이는 모건 스탠리의 현재 주식 가치에 대한 견해와 일치하지만, 회사의 목표 주가는 여전히 성장의 여지가 있음을 시사합니다. 또한 이 회사는 6.48의 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 수익 능력에 비해 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
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