화요일, JPMorgan은 클리블랜드 클리프스 주식에 대한 입장을 조정하여 회사를 비중 확대에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 기존 23달러에서 17달러로 낮췄습니다.
이러한 변경은 2028 년까지 자본 지출 수요 증가에 대한 우려와 경쟁사에 비해 단기 성장이 부족하다는 우려와 함께 부가가치 및 판재 제품에 대한 회사의 수정 된 가격 예측을 반영합니다.
이 애널리스트는 5월 자동차 재고가 48일 공급으로 마감되어 정상화된 것으로 보이며, 이는 JP모건의 자동차 연구팀이 코로나19 이전 수준인 약 60일과 달리 새로운 표준으로 간주하는 약 46일과 일치한다고 언급했습니다. 또한 2025년에는 미국 경차 생산량이 전년 대비 소폭 감소할 것으로 예상되어 재고 재입고로 인한 수요가 제한적일 것으로 전망됩니다.
클리블랜드-클리프스의 전기 자동차 수요와 공급 과잉인 비지향성 전기강판 시장의 문제도 부각되었습니다. 애널리스트는 이러한 역풍에도 불구하고 클리블랜드 클리프스가 어려운 여건 속에서도 좋은 실적을 거두고 있으며 중장기적으로 매력적인 전망을 가지고 있다고 인정했습니다.
이번 신용등급 하향 조정은 업계 전문가들이 자동차 재고 수준과 생산량 예측을 클리블랜드 클리프스 제품의 수요 지표로 모니터링하면서 이루어졌습니다. 회사의 자본 지출 요구와 철강 시장에서의 경쟁 환경도 회사의 주식 전망을 평가하는 데 중요한 역할을합니다.
투자자들은 현재 클리블랜드 클리프스의 재무 건전성과 진화하는 철강 산업에서 전략적 위치를 평가하면서 JP모건의 수정된 기대치를 고려하고 있습니다.
최근의 다른 소식으로는 클리블랜드 클리프스는 운영과 전략적 이니셔티브에서 상당한 진전을 이루었습니다. 2024년 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 조정 EBITDA가 4억 1,400만 달러로 수익성이 크게 반등했다고 밝혔습니다. 또한, 클리블랜드 클리프스는 3천만 주 이상을 매입한 데 이어 15억 달러 규모의 새로운 주식 환매 프로그램을 시작했습니다.
애널리스트 평가와 관련하여 Jefferies는 Cleveland-Cliffs의 높은 레버리지와 시장 점유율 증가 가능성을 긍정적인 요인으로 꼽으며 매수 등급으로 커버리지를 개시했습니다. 그러나 Wolfe Research와 Citi Research는 각각 '시장 기대 이하'와 '중립'으로 등급을 하향 조정했습니다.
한편, 클리블랜드 클리프스는 미국 철강위원회가 미국 철강을 외국 기업에 매각할 가능성이 있다는 주장에 대해 반박하며 미국 철강을 미국인 소유로 유지하겠다는 의지를 강조했습니다.
또한 이 회사는 프리미엄 밸류에이션과 통합 위험에 대한 우려에도 불구하고 시장 입지를 강화할 수 있다고 분석가들은 믿는 전략적 인수 및 합병에 참여하고 있습니다.
이러한 최근의 발전은 주주 가치를 높이고 철강 산업에서 장기적인 지속 가능성을 위한 입지를 다지기 위한 클리블랜드 클리프스의 적극적인 접근 방식을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 JP모건이 클리블랜드 클리프스의 신용등급을 하향 조정한 이후, 투자자들은 다양한 시장 지표와 전문가 분석을 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 클리블랜드 클리프스의 시가총액은 74억 4,000만 달러이며 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 기준으로 12.88의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 같은 기간 동안 매출이 1.92%로 약간 감소했지만, 이 회사는 여전히 금속 및 광업 업계에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한, 인베스팅프로 팁은 현재 RSI에 따르면 주식이 과매도 영역에 있으며 회사가 공격적으로 주식을 매입하여 경영진의 자신감을 나타내고 있다고 강조합니다.
또한 투자자들은 클리블랜드 클리프스가 배당금을 지급하지 않지만, 밸류에이션이 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미한다는 점에 주목해야 합니다. 이는 회사의 현금 창출 능력에 초점을 맞춘 투자자들이 관심을 가질 만한 포인트가 될 수 있습니다. 또한 애널리스트 컨센서스 공정가치는 19.5달러, InvestingPro의 공정가치는 20.76달러로 현재 가격 수준에서 잠재적인 상승 여력이 있을 수 있습니다. 클리블랜드 클리프스의 재무 및 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있으며, 자세한 분석과 전망을 포함한 11가지 Cleveland-Cliffs용 InvestingPro 팁 전체 목록에 액세스할 수 있습니다.
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