화요일, 도이체방크는 네슬레 SA (NESN:SW) (장외: NSRGY) 주식에 대한 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 CHF110.00에서 CHF106.00으로 낮추면서도 여전히 매수 등급을 추천했습니다. 이 수정은 은행이 7월 25일에 발표될 회사의 상반기 실적을 예상하여 예측을 업데이트하면서 이루어졌습니다.
이 은행의 애널리스트는 네슬레의 2024년 연간 유사 성장률 추정치를 4.0%에서 3.6%로 하향 조정했으며, 영업이익률 전망치는 17.4%로 그대로 유지했습니다.
여기에는 상반기는 보합, 하반기는 20bp 상승하는 등 전체적으로 10bp 상승할 것으로 예상되는 것이 포함됩니다. 또한 회계연도 실질 내부 성장률(RIG) 전망치는 1.2%에서 1.3%로 소폭 상향 조정되었습니다.
그러나 가격 인상에 따른 예상 기여도는 2.3%로 낮아져 기존 2.8%에서 감소했습니다. 2분기의 경우, 애널리스트는 1분기 1.4%에서 개선된 3.5%의 유사 성장률을 예상하고 있습니다. 이 추정치는 1.2%의 RIG와 2.3%의 가격 인상을 기반으로 합니다.
또한 환율과 이자의 영향을 고려하여 수정된 전망치는 2024 회계연도의 주당순이익(EPS)을 약 2.9%, 2025 회계연도는 4.3% 감소시킬 것으로 예상됩니다.
환율은 약 1%, 이자율은 약 2%가 등급 하향 조정에 기여할 것으로 추정됩니다. 이러한 조정에도 불구하고 은행은 네슬레의 주식에 대한 긍정적인 입장을 유지하며 투자의견은 '매수'로 유지했습니다.
최근의 다른 뉴스에서 Nestle SA는 일련의 중요한 발전을 목격했습니다. 모건 스탠리는 성장 우려로 인해 Nestle의 등급을 비중 확대에서 동일 비중으로 하향 조정하고 새로운 목표 주가를 CHF97.00으로 설정했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 네슬레의 마진 확대와 잉여현금흐름 전망에 대해 보다 보수적인 전망을 제시하고 있습니다.
한편, 네슬레 헬스 사이언스는 세레스 테라퓨틱스로부터 클로스트리디오데스 디피실 감염에 대한 알약 기반 치료제인 보우스트에 대한 권리를 인수했습니다. 이 인수는 위장 질환에 중점을 둔 Nestle의 전략과 일치하며, 2024년 1분기에 1,010만 달러의 순매출을 기록했습니다.
또한 JPMorgan은 어려운 분기와 2024 회계연도에 대한 신중한 전망을 이유로 Nestle의 주식을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정했습니다. 이 회사는 Nestle의 유사 매출 성장률이 약 3.1%로 회사 가이던스를 하회할 것으로 예상하고 있습니다.
한편 Jefferies는 네슬레에 대한 투자의견 보류 등급을 유지하면서 목표 주가를 86.00프랑으로 상향 조정했습니다. 이 회사는 네슬레의 1분기 실질 내부 성장률 감소가 일회성 요인에 기인한 것으로 보고 있습니다.
마지막으로 네슬레는 2024년 1분기에 1.4%의 소폭의 유기적 매출 성장을 기록했으며, 2분기부터는 매출이 반등할 것으로 예상하고 있습니다. 이것이 네슬레와 관련된 최근 상황 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
7월 25일로 예상되는 상반기 실적 발표를 앞두고 있는 네슬레 SA(NESN:SW)(장외: NSRGY)가 최근 InvestingPro의 데이터에 따르면 네슬레는 배당 이력이 탄탄하고 시장 내 입지가 탄탄한 회사입니다. 특히 네슬레는 33년 연속으로 배당금을 인상하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 또한 네슬레는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 성장 전망을 고려할 때 저평가되어 있을 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 20.01이며, 주가수익비율은 주가와 수익 성장 사이의 균형을 나타냅니다. 또한 지난 12개월 동안 매출 성장률이 1.51%로 소폭 감소하는 등 최근 매출에 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 네슬레는 46.09%의 견고한 매출 총이익률을 유지하고 있어 매출에서 수익을 창출하는 데 있어 효율성이 높다는 점을 강조하고 있습니다.
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