화요일, Anglo American Plc (AAL : LN) (OTC : NGLOY) 주식은 Bernstein SocGen Group의 분석가들로부터 Market Perform에서 Outperform으로 업그레이드되었으며 새로운 목표 가격은 이전 £ 27.00에서 인상 된 £ 20.20로 설정되었습니다.
이 채굴 회사는 지난해 12월 생산 가이던스를 대폭 낮춘 이후 주목을 받아왔습니다. 최근에는 BHP의 인수 제안을 거절하면서 주주 가치 증대를 위한 전략적 변화의 시기를 예고하기도 했습니다.
이번 등급 상향은 상당한 비용 절감과 전략적 안전 마진의 혜택을 실현할 수 있는 앵글로 아메리칸의 잠재력에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 애널리스트는 연간 8억 달러의 '자구적' 비용 절감을 달성하겠다는 경영진의 계획이 달성 가능하다고 판단하고 있습니다. 또한 "BHP 풋"이라고 불리는 BHP의 향후 인수 입찰 가능성은 투자자들에게 안전 마진을 제공하는 것으로 간주됩니다.
앵글로 아메리칸의 가치 평가는 주당 27~28파운드의 가치 범위를 제시하는 SOTP(Sum of the Parts) 분석에 의해 뒷받침됩니다. 이는 현금흐름할인법(DCF) 평가와 기업가치-에비타(EV/EBITDA) 평가 모델을 결합하여 도출한 주당 27파운드의 목표 주가와 일치합니다. 애널리스트의 평가는 회사의 재무 성과와 주식 가치에 대한 우호적인 전망을 나타냅니다.
목표주가 상향 조정은 앵글로 아메리칸이 새로운 전략을 실행하기 위해 적극적으로 노력하고 있는 가운데 이루어졌습니다. 회사 경영진은 비용 절감 목표를 달성하기 위해 운영 효율화 및 생산성 향상 등 가치 창출에 집중하고 있습니다.
투자자와 시장은 앵글로 아메리칸이 전략적 이니셔티브를 실행하고 애널리스트가 설명한 기회를 활용하기 위해 노력하면서 진행 상황을 면밀히 모니터링 할 것으로 예상됩니다. 회사의 주식 실적은 이러한 운영 및 재무 목표를 달성할 수 있는 능력에 대한 시장의 인식을 반영할 가능성이 높습니다.
다른 최근 뉴스에서는 Anglo American Plc가 중요한 발전의 중심에 있었습니다. 이 회사는 2025년 말까지 백금 그룹 금속, De Beers, 야금 석탄 및 니켈 부문에서 철수하는 것을 포함하는 포괄적인 구조조정 계획을 이유로 UBS에서 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 이 같은 구조조정 계획은 2025년 말까지 8억 달러의 비용 절감 효과를 가져올 것으로 예상됩니다.
한편, CFRA는 EV/EBITDA 배수 5.5배를 기준으로 한 밸류에이션을 반영하여 회사의 주식에 대해 보류 등급을 유지했습니다. UBS는 또한 추가 상승 가능성을 인정하면서 목표 주가를 25.00파운드에서 27.50파운드로 올렸습니다.
또한 앵글로 아메리칸은 BHP 그룹으로부터 예비 및 조건부 인수 제안을 받았으며, 이는 회사의 가치 실현을 촉진하는 발전입니다.
이 제안은 거래가 완료되기 전에 앵글로 아메리칸 플래티넘 리미티드와 쿰바 철광석 리미티드의 주주들에게 앵글로 아메리칸의 지분을 분배하는 것을 조건으로 앵글로 아메리칸의 가치를 310억 파운드에 평가했습니다.
마지막으로, 전고점 대비 하락세에도 불구하고 플래티넘 그룹 메탈(PGM)은 2024년 그룹 전체의 약 12%에 해당하는 약 13억 달러를 회사 EBITDA에 기여하며 회사 재무 성과에 중요한 역할을 계속하고 있습니다. 이것이 앵글로 아메리칸을 둘러싼 최근의 상황입니다.
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