화요일, 에버코어 ISI는 데이터 스트리밍 기술 전문 기업인 Confluent Inc(NASDAQ:CFLT) 주식에 대해 Outperform 등급과 35.00달러의 목표 주가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 현재 600억 달러 이상의 가치를 지니고 있으며 성장이 예상되는 데이터 스트리밍 부문의 선도 기업으로 Confluent를 보고 있습니다.
시장 선도 기업으로서 Confluent의 입지는 조직의 실시간 데이터 활용이 진화하는 과정에서 포괄적인 역할을 수행했기 때문입니다. 이러한 추세는 데이터 현대화 및 세대별 인공 지능(GenAI) 구현에 초점을 맞춘 광범위한 전략의 일부입니다.
에버코어 ISI는 클라우드 플랫폼으로의 전환과 Flink 및 데이터 스트림 처리(DSP)와 같이 저평가된 여러 성장 분야가 2025 회계연도에 25% 이상의 매출 증가에 기여할 것으로 예측하고 있습니다. 또한 마진도 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
또한 2026 회계연도까지 '40+의 법칙' 기업이 될 수 있을 것이라는 낙관적인 전망도 내놓고 있습니다. 이 용어는 소프트웨어 업계에서 성공적인 성과에 대한 벤치마크인 성장률과 수익률을 합산하여 40%를 초과하는 기업을 의미합니다.
목표주가 35.00달러는 2025 회계연도 매출 대비 기업 가치의 9.5배에 거래될 것으로 예상되는 Confluent의 주가가 '성장' 소프트웨어 부문으로 분류된 다른 기업들과 일치한다는 점을 감안한 것입니다.
에버코어 ISI의 이러한 평가는 Confluent가 계속해서 비즈니스 전략을 효과적으로 실행할 것이라는 믿음에 근거한 것입니다. 또한 회사가 잠재력을 발휘함에 따라 경영진 가이던스와 시장 추정치 모두 상승 추세를 보이며 주식에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침할 것으로 예상하고 있습니다.
최근의 다른 소식으로, Confluent는 강력한 재무 성과와 긍정적인 애널리스트 전망으로 헤드라인을 장식하고 있습니다. 이 데이터 스트리밍 플랫폼은 2024년 1분기 매출 기대치를 초과 달성했는데, 이는 주로 Confluent Cloud의 뛰어난 성과와 신규 고객 추가에 힘입은 것입니다. 이러한 호조로 인해 CY/24 매출 가이던스도 상향 조정되었습니다.
이러한 발전에 발맞추어 RBC Capital Markets, JMP Securities, Barclays, Oppenheimer, TD Cowen과 같은 애널리스트 회사들은 회사의 성장 궤도에 대한 자신감을 반영하여 Confluent의 목표 주가를 상향 조정했습니다.
또한 서버리스 Apache Flink 서비스 도입과 지속적인 소비 시장 전환과 같은 Confluent의 전략적 이니셔티브는 회사의 미래 잠재력에 대한 핵심 요소로 주목받았습니다. 또한 2025년까지 1,000억 달러에 달할 것으로 예상되는 데이터 스트리밍 시장의 성장세를 활용할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
그러나 분석가들은 회사의 실적과 전망이 유망하지만 잠재적인 위험도 강조하고 있습니다. 여기에는 기술 부문의 경쟁적 특성과 고객 지출에 영향을 미칠 수 있는 거시 경제 환경의 불확실성이 포함됩니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Confluent의 탄탄한 재무 성과와 전략적 이니셔티브는 회사의 지속적인 성장에 대한 긍정적인 전망을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 분석은 Confluent Inc(NASDAQ:CFLT)의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 자세히 살펴봅니다. 약 82억 9,000만 달러의 시가총액을 자랑하는 Confluent는 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많고 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 두 가지 주요 강점을 가지고 있습니다. 이러한 요소는 탄탄한 재무 기반을 시사하며, 변동성이 큰 기술 분야에서 안정성을 원하는 투자자를 안심시킬 수 있습니다. 또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 29.3%의 매출 성장률과 71.77%의 매출 총이익률을 기록하는 등 수익이 크게 증가하여 효과적인 수익 창출 능력이 돋보입니다.
하지만 Confluent의 현재 주가수익비율은 마이너스 -20.95로 수익성이 높지 않다는 점에 유의해야 합니다. 그럼에도 불구하고 21명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 투자자들의 관심을 끌 수 있는 턴어라운드 가능성을 시사하고 있습니다. 또한, 9.8의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있지만, 애널리스트들은 올해 Confluent가 수익을 낼 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 인사이트는 애널리스트의 공정 가치 추정치인 36달러, InvestingPro의 공정 가치 추정치인 24.13달러와 함께 투자자가 Confluent에 대한 포지션에 대해 보다 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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