월요일, BMO Capital은 Celanese Corporation (NYSE:CE) 꾸준한 주가 목표가 $ 158.00로 시장 성과 등급을 유지했습니다. 화학 제품으로 유명한 이 소재 과학 회사는 일산화탄소 원료 수급의 어려움으로 인해 북미 아세트산 및 아세트산 비닐 모노머 공장 가동에 불가항력을 선언했습니다. 이 공급망 문제로 인해 2024년 2분기에는 생산량이 크게 감소할 것으로 예상됩니다.
셀라니즈는 2분기 북미 아세트산 및 비닐 아세테이트 모노머 생산량이 15~20% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 글로벌 자산 또는 타사 공급업체를 통해 필요한 공급원료의 대체 공급원을 찾고 있습니다. 그러나 이러한 옵션은 더 높은 비용과 물류 문제가 발생할 가능성이 높습니다.
이러한 비용 상승에 대응하여 계약 가격을 크게 조정할 수 없다는 것은 2분기에 잠재적인 마진 압박에 직면하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 회사의 2024년 연간 가이던스에 따라 증가할 것으로 예상되는 하반기 수익에 위험을 초래할 수 있습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 Celanese가 생산 부족을 완화하기 위해 다양한 방법을 모색하고 있지만, 다가오는 분기 실적에 대한 재무적 영향은 불가피하다고 강조했습니다. 대체 채널에서 원자재를 조달하는 데 드는 비용 증가로 인해 회사의 마진이 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
셀라니즈의 불가항력적인 발표와 예상되는 생산 영향은 공급망 중단 속에서 회사가 운영을 유지하는 데 직면한 어려움을 강조합니다. 올해 하반기 실적은 여전히 불확실하며, 2분기 마진 영향이 2024년 남은 기간 동안의 수익 전망에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
최근의 또 다른 소식으로는 공급망 문제로 인한 생산 차질로 어려움을 겪고 있는 셀라니즈 코퍼레이션이 있습니다. 이 회사는 불가항력을 선언하여 2분기 아세트산 및 아세트산 비닐 모노머 생산량이 15~20% 감소할 것으로 예상됩니다.
도이체방크와 BofA증권은 이러한 문제로 인해 셀라니즈의 목표 주가를 각각 160달러와 144달러로 하향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 2024 회계연도 가이던스를 유지하며 주당순이익(EPS) 전망치를 11~12달러로 제시했습니다.
BMO 캐피탈 마켓, RBC 캐피탈, 베어드 애널리스트들은 현재의 어려움에도 불구하고 회사의 회복력과 성장 가능성에 대한 기대감을 반영하여 목표 주가를 158달러, 176달러, 180달러로 상향 조정하는 등 전망을 업데이트했습니다. 이러한 최근의 발전은 어려운 영업 환경 속에서도 셀라니즈의 안정적인 재무 상태를 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
셀라니즈 코퍼레이션(NYSE:CE)이 공급망 혼란을 헤쳐나가는 가운데 인베스팅프로의 실시간 데이터와 전문가 분석은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 심층적으로 살펴볼 수 있는 기회를 제공합니다. 시가총액 156억 3,000만 달러, 주가수익비율 8.01의 견고한 셀라니즈는 재무 안정성이 돋보이는 기업입니다. 주주 수익률에 대한 회사의 노력은 높은 주주 수익률과 14 년 연속 배당금 인상 실적으로 분명하며 재무 규율과 투자자의 신뢰를 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 셀라니즈가 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 합리적인 가격으로 성장을 추구하는 투자자들에게 매력적인 밸류에이션을 제시할 수 있다고 강조합니다. 또한, 인베스팅프로가 제시한 바와 같이 이 회사의 높은 잉여현금흐름 수익률은 20년 연속 유지해 온 현금 창출 및 배당 유지 능력을 나타냅니다. 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했지만, 지난 12개월을 포함한 회사의 과거 수익성은 단기적인 역풍에 대한 완충 역할을 합니다.
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