월요일, 네슬레 SA(NESN:SW)(장외: NSRGY)는 모건 스탠리가 등급을 비중 확대에서 동일 비중으로 조정하면서 주식 전망에 변화를 겪었습니다. 이 투자 회사는 또한 스위스 식품 대기업의 목표 주가를 CHF97.00로 설정했습니다.
이번 등급 변경은 네슬레의 성장 잠재력을 조사한 결과, 회사가 예상 유기 매출 성장률(OSG)의 낮은 임계치를 초과하기에는 어려운 경로가 예상된다는 판단에 따른 것입니다. 애널리스트의 평가에 따르면 네슬레의 실적이 낙관적인 시장 기대치에 부합하지 않을 수 있습니다.
성장에 대한 우려와 더불어, 모건 스탠리는 네슬레의 마진 확대를 컨센서스 전망에 비해 더 보수적으로 예상하고 있습니다. 이러한 요인들이 네슬레의 투자 등급을 재평가하는 데 기여했습니다.
모건 스탠리에 따르면 네슬레의 밸류에이션은 주가수익비율(P/E)을 고려할 때 합리적인 것으로 보입니다. 그러나 이 회사는 특히 회사의 성장 전망과 비교할 때 잉여현금흐름(FCF) 관점이 덜 설득력이 있다고 지적합니다.
새로운 목표주가 CHF97.00은 분석된 다양한 재무 지표와 성장 전망을 고려하여 네슬레 주식에 대한 모건 스탠리의 조정된 입장을 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로는 Nestle Health Science가 세레스 테라퓨틱스로부터 클로스트리디오데스 디피실 감염에 대한 알약 기반 치료제인 보우스트에 대한 권리를 인수했다는 소식이 있습니다. 위장 질환에 초점을 맞춘 이 치료제는 2024년 1분기에 1,010만 달러의 순매출을 기록했습니다.
JPMorgan은 어려운 분기와 2024 회계연도에 대한 신중한 전망을 이유로 네슬레의 주가를 비중 확대에서 중립으로 하향 조정했습니다. 이 회사는 네슬레의 유사 매출 성장률이 약 3.1%로 회사 가이던스를 하회할 것으로 예상하고 있습니다.
한편 Jefferies는 네슬레에 대한 투자의견 보류 등급을 유지하면서 목표 주가를 86.00프랑으로 상향 조정했습니다. 이 회사는 네슬레의 1분기 실질 내부 성장률 감소가 일회성 요인에 기인한 것으로 보고 있습니다. 네슬레는 2024년 1분기에 1.4%의 소폭의 유기적 매출 성장을 기록했으며, 2분기 이후에는 매출이 반등할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 네슬레와 관련된 최근 상황 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 모건 스탠리가 네슬레 SA(OTC: NSRGY)의 주식 전망을 조정한 것은 다양한 재무 지표와 성장 전망을 검토하는 것이 중요하다는 것을 보여줍니다. 이를 고려할 때 InvestingPro 데이터에 따르면 네슬레의 P/E 비율은 23.24로 합리적이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 20.52로 단기 수익 성장에 비해 잠재적 가치 투자가 가능한 것으로 나타났습니다. 또한 2024년 4월 중순 기준 네슬레의 배당 수익률은 2.53%로, 33년 연속 배당금을 인상한 네슬레의 꾸준한 주주 수익률을 고려할 때 주목할 만한 수치입니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 소폭 감소했음에도 불구하고 네슬레는 46.09%의 높은 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 이러한 재무 안정성은 네슬레의 낮은 주가 변동성으로 더욱 강조되며, 이는 보다 안전한 포트폴리오 추가를 원하는 투자자들에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다. 시가총액 2,877억 7,700만 달러의 네슬레는 식료품 업계에서 계속해서 두각을 나타내고 있습니다.
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