월요일, 도이치뱅크는 베시 반도체 산업(BESI:NA)(장외: BESIY)에 대한 입장을 조정하여 주식을 '매도'에서 '보유'로 상향 조정하고 목표 주가를 기존 115.00유로에서 140.00유로로 올렸습니다. 이러한 변경은 시장에서의 실적 부진에 따른 주식 포지션에 대한 재평가를 반영한 것입니다.
이 반도체 장비 공급업체의 주가는 연초 대비 9% 상승하며 완만한 상승세를 보였는데, 이는 각각 46%와 41%의 연초 대비 상승률을 기록한 ASMI와 ASML 등 유럽 반도체 자본 장비 부문의 동종업체와 비교하면 저조한 수치입니다. 2024년 상반기의 상대적 저조한 실적은 회사의 주가가 141% 상승한 2023년의 급등에 이은 것입니다.
지난해 BE Semiconductor의 상승세는 고대역폭 메모리(HBM) 애플리케이션을 위한 메모리 고객들의 하이브리드 본딩(HB) 기술 채택에 대한 높은 기대감에 힘입은 바 큽니다. 그러나 이러한 기대는 주류 집적 회로(IC) 패키징 장비의 주기적 회복 지연으로 인해 다소 완화되었습니다.
지난주 열린 자본 시장의 날(CMD)에서는 인공지능(AI) 애플리케이션에 대한 견고한 수요와 상당한 시장 기회에도 불구하고 2030년까지의 누적 HB 출하량 전망치는 1,400대로 변함없이 유지될 것이라는 전망을 내놓았습니다.
도이치뱅크는 회사의 '로우 케이스' 시나리오에 따라 HB 기술, 특히 곧 출시될 HBM5 표준의 채택이 더 이상 지연되지 않는다고 가정하고 1,050대로 예상치를 설정했습니다.
도이치뱅크의 수정된 등급과 목표 주가는 기대치가 재설정되고 동종 업계 대비 최근 실적을 고려할 때 BE Semiconductor의 주가 하락폭이 제한적이라고 보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 도이치뱅크의 BE 반도체 산업에 대한 업데이트된 전망을 소화하는 동안, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 미묘한 그림을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 122억 8,000만 달러로 65.07의 높은 주가수익비율(P/E)에도 불구하고 투자자들의 신뢰를 보여주고 있으며, 이는 주식의 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 65.63%로 견조한 수준을 유지하고 있어 효율적인 운영과 비용 관리가 이루어지고 있음을 시사합니다.
투자 관점에서 볼 때 BE Semiconductor는 주목할 만한 1년 가격 총 수익률 60.63%를 기록하며 상당한 회복력을 보여주었습니다. 이는 지난 한 해 동안 회사의 높은 수익률을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다. 또한 다른 인베스팅프로 팁에서 언급했듯이 14년 연속 배당금을 유지하는 회사의 능력은 특히 시장 변동성에도 불구하고 인컴 중심 투자자에게 안심할 수 있습니다.
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