월요일, UBS는 Honeywell International에 대한 입장을 조정하여 회사의 주식 등급을 이전 매도 포지션에서 중립으로 변경했습니다. 또한 목표 주가를 기존 175달러에서 215달러로 상향 조정했습니다.
이번 결정은 하니웰의 산업 자동화(IA) 부문에 대한 전망이 개선되고 시장 밸류에이션이 재설정되면서 하니웰의 주가가 S&P 500 대비 한 자릿수 중반까지 할인율이 낮아진 데 영향을 받았습니다. 이는 약 40%의 프리미엄이 붙은 채 거래되던 2022년 말 정점 대비 변화된 모습입니다.
UBS 애널리스트는 S&P 500 대비 Honeywell의 주가수익비율이 현재 역사적 평균 프리미엄인 5~10%보다 낮다고 강조했습니다. 밸류에이션 하향 조정은 최근 몇 년간 회사의 부진한 유기적 매출 성장과 가이던스 및 컨센서스 추정치에 대한 단기적인 우려를 반영한 것입니다. 애널리스트는 이러한 어려움에도 불구하고 하방 리스크는 감소한 것으로 보인다고 언급했습니다.
또한 애널리스트는 2024년 하반기에 대한 예상치가 컨센서스 추정치보다 0.5% 차이로 약간 더 보수적이지만 긍정적인 신호가 나타나고 있다고 지적했습니다. 하니웰은 올해 하반기에 단주기 수요의 증가와 창고 퍼널의 전환에 따른 수혜가 예상되며, 이는 우려를 완화하고 2025 회계연도에 더 강력한 입지를 구축할 수 있을 것으로 보입니다.
이번 업그레이드는 현재 당면한 과제를 해결하고 새로운 기회를 활용할 수 있는 하니웰의 잠재력에 대한 관점의 변화를 반영한 것입니다. 새로운 목표주가 215달러는 이전 목표치에서 눈에 띄게 상승한 것으로, 시장에서 회사의 주식 실적에 대한 기대치가 재조정되었음을 시사합니다.
최근의 다른 소식으로 하니웰 인터내셔널은 최근 인수와 재무 성과에서 상당한 진전을 보였습니다. 항공우주 부문의 매출이 18% 증가하여 36억 7,000만 달러를 기록하면서 1분기 수익이 기대치를 뛰어넘었습니다. 전체적으로 Honeywell의 1분기 매출은 3% 증가한 91억 1,000만 달러로 애널리스트 예상치인 90억 3,000만 달러를 상회했습니다.
하니웰은 CARR의 글로벌 액세스 솔루션 사업부와 49억 5,000만 달러 규모의 캐리어 보안 사업부 인수를 완료했습니다. Citi는 CARR 인수로 인한 예상되는 이점으로 인해 하니웰의 목표 주가를 올렸고, RBC 캐피털 마켓은 캐리어 인수 후 목표 주가를 낮췄습니다.
도이치뱅크는 동종 업계에 비해 지속적으로 실적이 저조한 하니웰의 주가를 매수에서 보류로 하향 조정했습니다. 이러한 결정은 하니웰의 기대 이하의 유기적 성장에 영향을 받았습니다. 또한, 하니웰은 20억 달러 이상의 가치를 지닌 보호 장비(PPE) 사업부의 매각을 검토 중인 것으로 알려졌습니다.
자동화, 항공, 에너지 전환을 중심으로 사업을 재편하려는 하니웰의 전략은 계속해서 미래를 만들어가고 있습니다. 몇 가지 어려움에도 불구하고 하니웰의 인수와 견조한 실적은 비즈니스 운영에 대한 강력하고 적극적인 접근 방식을 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
하니웰 인터내셔널에 대한 UBS의 업데이트된 전망에 이어, 인베스팅프로 데이터는 하니웰의 재무 상태에 대한 추가적인 인사이트를 보여줍니다. 1,359.95억 달러의 견고한 시가총액과 24.09의 P/E 비율로 Honeywell은 시장에서 중요한 플레이어로 자리 잡고 있습니다. 2024년 1분기 기준 최근 12개월 동안의 P/E 비율이 23.66으로 조정되었고, 1.97의 PEG 비율은 시장 가치와 예상 수익 성장 사이에 균형이 잡혀 있음을 시사합니다. 또한 2.07%의 배당 수익률을 자랑하고 13년 연속 배당금을 인상하는 등 주주 환원에 대한 하니웰의 노력은 재무 안정성과 인컴 중심 투자자에게 매력적이라는 점을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 하니웰이 40년 연속 배당금을 유지해 온 실적을 바탕으로 산업 대기업 업계에서 두드러진 기업이라는 점을 강조합니다. 또한 8명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 재무 전망에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다. 보다 심층적인 분석과 더 많은 InvestingPro 팁을 원하는 투자자를 위해 Investing.com의 하니웰 전용 페이지에서는 투자 결정에 도움이 되는 12가지 추가 팁을 포함한 다양한 정보를 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 전략을 구체화할 수 있는 추가 인사이트를 얻을 수 있습니다.
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