월요일, BofA 증권은 T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) 주가에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 175 달러에서 195 달러로 인상하고 매수 등급을 반복했습니다. 이 회사의 결정은 T-Mobile 본사에서 CEO Mike Sievert와 CFO Peter Osvaldik을 비롯한 고위 경영진과 일련의 미팅을 가진 후 내려졌습니다.
방문 기간 동안 무선 시장 동향, 가격 전략, 고객 이탈률, 케이블이 시장에 미치는 영향 등 다양한 주제에 대한 논의가 이루어졌습니다.
또한 광섬유에 관한 T-Mobile의 전략과 가치 있는 저대역 스펙트럼을 포함하는 USM(US Cellular) 인수 제안에 대해서도 심도 있는 대화를 나누었습니다.
애널리스트들은 현재 계획을 효과적으로 실행하고 대체로 성숙 단계에 접어든 시장 내에서 새로운 성장 기회를 계속 찾을 수 있는 T-Mobile의 능력에 대해 긍정적인 전망을 내놓으며 회의를 마무리했습니다.
목표 주가를 195달러로 상향 조정한 것은 2025년까지의 미래 가치 평가 기준을 반영한 것입니다. 또한 목표 기업가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDA) 배수를 9배로 유지하기로 했습니다.
BofA Securities의 지지는 섬유 야망과 US 셀룰러 인수를 통한 잠재적 확장을 포함한 T-Mobile의 전략적 이니셔티브에 대한 신뢰를 강조합니다. 이 회사가 매수 등급을 유지한 것은 이 통신 회사의 지속적인 성공과 시장 성과에 대한 믿음을 나타냅니다.
최근의 다른 소식으로는 T-Mobile US, Inc.가 사업 확장을 위한 전략적 움직임을 보이고 있다는 것입니다. 이 거대 통신업체는 44억 달러에 달하는 US셀룰러 사업부의 상당 부분을 인수할 계획을 발표했습니다.
UScellular의 고객 기반, 소매점 및 특정 스펙트럼 자산을 포함하는 이번 인수를 통해 T-Mobile의 네트워크 범위가 강화될 것으로 예상되며, 특히 그동안 소외되었던 농촌 지역에서 더욱 큰 영향력을 발휘할 것으로 기대됩니다.
이와 더불어 T-Mobile US, Inc.는 직영 자회사인 T-Mobile USA를 통해 총 원금 20억 유로 규모의 선순위 채권을 발행했습니다. 이러한 움직임은 회사의 광범위한 재무 전략의 일환이며, 수익금은 일반적인 기업 목적에 사용될 예정입니다.
스코티아뱅크와 벤치마크의 애널리스트들은 T-Mobile에 대한 긍정적인 전망을 유지하며 각각 섹터 아웃퍼폼 등급과 매수 등급을 재차 강조했습니다. 이번 인수는 규제 심사를 거칠 것으로 예상되지만, 두 회사 모두 이번 인수를 T-Mobile의 성장 전략에 부합하는 전략적 움직임으로 보고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
T-Mobile US(NASDAQ:TMUS)가 BofA Securities로부터 긍정적인 전망을 얻음에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 투자 상황을 더욱 풍부하게 합니다. TMUS의 경영진은 자사주 매입에 적극적으로 나서며 회사 가치에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 또한 상대강도지수(RSI)는 주식이 과매수 영역에 있음을 시사하며 강력한 시장 성과를 암시합니다. 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 21.53으로, 24.24의 주가수익비율로 거래되고 있는 T-Mobile은 단기 수익 성장에 비해 합리적인 가치를 평가받고 있는 것으로 보입니다. 또한 같은 기간 동안 PEG 비율은 0.17로 회사의 성장률은 수익 성장에 비해 잠재적으로 저평가되어 있습니다.
InvestingPro 팁은 또한 T-Mobile이 무선 통신 서비스 업계에서 저명한 업체이며 지난 12 개월 동안 수익을 올렸다는 점을 강조합니다. 특히 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측합니다. 안정성을 추구하는 투자자를 위해 TMUS는 일반적으로 가격 변동성이 낮고 52주 최고가의 98.45%에 해당하는 52주 최고가 근처에서 거래되고 있습니다. 지난 10년간의 높은 수익률과 지난 5년간의 높은 수익률을 포함한 이 회사의 탄탄한 실적은 장기적인 매력을 강조합니다.
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