월요일에 Kotak은 CEAT Ltd. (CEAT : IN)에 대한 판매 등급을 재확인하고 목표 가격은 INR 1,850.00입니다. 코탁은 평가에서 이륜차(2W) 부문에서 선두 자리를 유지하고, 승용차(PV) 부문에서 상위 2위를 목표로 하며, 2026 회계연도까지 수출 믹스를 25% 이상으로 확대하는 등 CEAT의 중기 목표를 강조했습니다.
이 회사는 CEAT의 전망을 평가하기 위해 역할인현금흐름(DCF) 분석을 실시했습니다. 이 분석에 따르면 회사의 현재 시장 가격이 정당화되기 위해서는 CEAT가 2024 회계연도에 예상되는 수준보다 12% 높은 40.5루피의 킬로그램당 EBITDA를 달성해야 합니다. 코탁은 이러한 수치의 지속 가능성에 대해 회의적인 입장을 표명했습니다.
최근 고무 가격의 상승은 라이벌 MRF가 채택한 가격 경쟁 전략과 함께 CEAT의 잠재적 도전으로 지적되었습니다. 이러한 요인들은 CEAT의 재무 성과에 영향을 미칠 수 있기 때문에 Kotak에서 면밀히 모니터링하고 있습니다.
코탁의 입장은 변함이 없으며, 공정가치(FV) 추정치는 1,850.00루피로 주식에 대한 매도 등급을 유지합니다. 이 평가는 현재 시장 상황에서 CEAT가 중기 재무 목표를 달성 할 수있는 능력에 대한 회사의주의를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
Kotak의 최근 CEAT에 대한 매도 등급은 회사의 야심 찬 중기 목표와 경쟁이 치열한 타이어 산업에서 직면 한 과제에 주목합니다. 이 분석을 보완하는 인베스팅프로는 CEAT의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 특히 CEAT는 자동차 부품 산업에서 저명한 업체로 인정 받고 있으며, 이는 시장에서 회사의 확고한 입지를 강조합니다. 이는 이륜차 부문에서 선도적인 위치를 유지하고 승용차 부문에서 상위 2위를 확보하려는 CEAT의 목표를 고려할 때 핵심적인 요소입니다.
CEAT의 재무 규율은 지난 14년 동안 꾸준한 배당금 지급을 통해 분명하게 드러나며, 이는 주주 수익률에 대한 약속을 입증하는 증거입니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안의 CEAT의 수익성에 따라 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 요인들은 코탁의 신중한 입장에도 불구하고 투자자들에게 어느 정도 안도감을 줄 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 CEAT는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 경쟁 압박과 최근 고무 가격 급등에 유연하게 대처할 수 있는 여력을 제공할 수 있습니다. 역할인 현금흐름(DCF)을 통한 Kotak의 분석은 CEAT의 예상 재무의 지속 가능성에 대한 우려를 제기하지만, 회사의 과거 실적과 업계에서의 입지를 간과해서는 안 됩니다.
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