월요일, CEAT Ltd. (CEAT:IN)의 주식 등급이 '매도'에서 '매도'로 업그레이드되면서 조정되었습니다. 새로운 등급은 이전 목표인 2,160.00 루피에서 인상된 2,232.00 루피로 수정된 목표 가격과 함께 제공됩니다. 이 수정은 2024년 6월 7일에 열린 CEAT의 투자자의 날에서 수집한 인사이트를 바탕으로 ICICI 증권의 애널리스트에 의해 이루어졌습니다.
투자자의 날 행사에서 CEAT 경영진은 수익성 높은 이륜차(2W) 부문에서 시장 리더십을 유지하고 승용차 및 유틸리티 차량(PC/UV)에서 시장 점유율을 높이는 등 몇 가지 전략적 목표를 설명했습니다.
또한 고품질 제품과 강력한 브랜드 포지셔닝을 통해 가격 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 CEAT는 2026 회계연도까지 수출 매출 기여도를 현재의 18~20%에서 25% 이상으로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다.
CEAT는 또한 높은 기저 효과로 인해 25 회계연도에는 OEM(주문자 상표 부착 생산) 성장률이 둔화될 것으로 예상되는 전망치를 제시했습니다. 그러나 교체 및 수출 시장에서는 더 나은 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 예측은 코로나19 팬데믹이 시작된 이후 승용차 교체 시장 수요가 둔화되고 있다는 관측에 근거한 것입니다.
회사는 25 회계연도에 약 100억 루피에 달하는 상당한 자본 지출(capex)을 할당했습니다. 이 투자는 경영진의 지침에 따라 승용차 래디얼(PCR) 및 오프로드 타이어(OHT) 부문의 생산 능력 추가를 완료하기 위한 것입니다.
지난 3개월 동안 CEAT의 주가가 약 12% 하락했음에도 불구하고 ICICI 증권은 현금흐름할인법(DCF)을 사용하여 회사의 가치를 평가했습니다. 새로운 목표 주가 2,232 루피는 26 회계연도 수익의 약 14배에 근거한 것으로, 주식 등급은 '하향'으로 상향 조정되었습니다.
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