월요일, BofA 증권은 글로벌 화학 및 특수 소재 회사인 Celanese Corporation(NYSE: CE)의 주가에 대한 전망을 수정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 목표 주가를 기존 147.00달러에서 144.00달러로 낮추면서 주식에 대한 '시장수익률 미달' 등급을 유지했습니다.
이러한 조정은 지난 금요일 셀라니즈가 최근 서반구에서 불가항력을 선언하면서 2분기 아세트산과 비닐 아세테이트 모노머(VAM) 생산량을 15~20% 줄이겠다고 밝힌 데 따른 것입니다.
BofA 증권의 애널리스트는 판매량에 영향을 받을 수 있지만, 가장 큰 문제는 단가 상승과 마진 감소가 예상된다는 점이라고 지적했습니다. 원자재 공급 문제에 영향을 받는 셀라니즈의 가장 수익성이 높은 미국 공장이 가장 큰 영향을 받을 것으로 보입니다.
초기 추정치에 따르면 셀라니즈의 경우 2분기 추정치의 약 3%, 아세틸 체인 부문의 경우 약 6%에 해당하는 2천만 달러의 EBITDA 타격이 발생할 것으로 예상됩니다.
이에 따라 셀라니즈의 2분기 EBITDA 예상치는 기존 6억 7,100만 달러에서 6억 4,900만 달러로 하향 조정되었으며, 주당 순이익(EPS) 예상치는 2.81달러에서 2.62달러로 조정되어 회사 가이던스 범위인 2.60~3.00달러의 하단에 위치하게 되었습니다.
분석가는 또한 시설 재가동에 몇 주가 소요되어 6월 생산률이 크게 감소할 수 있기 때문에 1,500만 달러의 영향이 예상되는 등 3분기까지 영향이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
연간 EBITDA 및 EPS 예상치도 수정되어 각각 26억 8,800만 달러(27억 2,400만 달러에서 하향 조정)와 11.25달러(11.55달러에서 하향 조정)로 변경되었습니다. 수정된 목표주가 144달러는 셀라니즈 코퍼레이션 주식에 대한 '시장수익률 미달' 등급을 재확인함에 따라 예상되는 수익 감소를 반영한 것입니다.
한편, 최근 글로벌 화학 및 특수 소재 기업인 Celanese Corporation은 아세트산 및 아세트산 비닐 모노머의 불가항력적인 공급망 중단과 판매 통제에 따른 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 이 회사의 2분기 생산량은 15~20% 감소할 것으로 예상됩니다.
이러한 어려움에도 불구하고 회사는 2024 회계연도 가이던스를 유지하여 EPS 예상치를 11~12달러로, 2분기 가이던스를 2.60~3.00달러로 설정했습니다. BMO 캐피털 마켓, RBC 캐피털, 베어드의 애널리스트들은 셀라니즈 주식에 대한 전망을 업데이트했습니다.
BMO Capital Markets는 목표 주가를 158달러로, RBC Capital은 목표 주가를 176달러로, Baird는 회사의 회복력과 성장 가능성에 대한 기대감을 반영하여 목표 주가를 180달러로 상향 조정했습니다.
듀폰의 모빌리티 및 소재 사업과 같은 전략적 인수와 부채 감축 및 강력한 잉여 현금 흐름 창출에 중점을 둔 셀라니즈의 장기적인 수익 성장과 주주에게 돌아가는 가치 창출이 기대됩니다. 이러한 최근의 발전은 어려운 경영 여건에도 불구하고 듀폰의 안정적인 재무 상태를 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
셀라네즈 코퍼레이션에 대한 BofA 증권의 최근 분석에 비추어, InvestingPro의 추가 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 미묘한 그림이 드러납니다. 시가총액이 160억 달러에 달하고 주가수익비율이 8.01로 매력적인 Celanese는 단기 수익 성장에 비해 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율이 0.24라는 점에서 더욱 강조되며, 합리적인 가격에 성장 잠재력이 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 셀라니즈가 14년 연속 배당금을 인상하는 등 주주 수익률을 꾸준히 유지하고 있으며, 이는 투자자에게 가치를 제공하겠다는 회사의 약속을 입증하는 것이라고 강조합니다. 또한 이 회사의 주식은 가격 변동성이 낮은 것으로 알려져 있어 투자자의 포트폴리오에 안정성을 제공하는 척도가 됩니다. 심층 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있는 추가 팁을 제공합니다.
최근의 운영상의 어려움에도 불구하고 Celanese의 배당 수익률은 1.91 %이며 마지막 배당금은 2024 년 4 월 26 일에 기록되었습니다. 또한 지난 12개월 동안 수익성을 유지해왔으며, 이는 올해도 수익성을 유지할 것이라는 분석가들의 예측과 일치합니다. 전일 종가 기준 현재 주가는 146.47달러이며, InvestingPro의 공정가치는 147.61달러로 추정되어 주식 가격이 적정하다는 것을 시사합니다. 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자는 셀라니즈 코퍼레이션에 대한 총 9가지의 추가 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다.
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