월요일, 미즈호 증권은 어드밴스 오토 파츠 (NYSE:AAP) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 64.00에서 $ 78.00로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이 수정은 기대에 미치지 못한 회사의 1 분기 실적에 따른 것입니다.
이 회사는 2024 년 전체 주당 순이익 (EPS) 추정치를 3.40 달러로 수정하여 이전 추정치 인 3.58 달러에서 감소했습니다. 마찬가지로 다음 해에 대한 예상치도 하향 조정되어 2025 회계연도 수익 추정치는 4.35달러에서 4.25달러로, 2026 회계연도 추정치는 5.30달러에서 5.15달러로 낮아졌습니다.
새로운 목표주가는 2025 회계연도 수익 추정치의 15배 배수를 기준으로 하며, 이는 이전에 적용했던 18배 배수에서 하향 조정된 것입니다. 이러한 변경은 예상보다 낮은 분기 실적을 고려하여 보다 보수적인 밸류에이션 접근 방식을 반영한 것입니다.
어드밴스드 오토 파츠의 최근 실적 발표로 인해 향후 수익성에 대한 재평가가 이루어지면서 미즈호 증권은 향후 몇 년 동안의 수익 추정치를 조정하게 되었습니다. 목표주가를 하향 조정하고 중립 등급을 유지한 것은 이 회사의 신중한 입장을 잘 보여줍니다.
최근의 다른 뉴스에서 어드밴스드 오토 파츠는 여러 애널리스트 보고서의 초점이 되었습니다. RBC Capital은 이 회사의 주식에 대해 '섹터 성과' 등급을 유지했지만 DIY(자가 수리) 부문의 어려움을 이유로 목표 주가를 68.00달러에서 65.00달러로 낮췄습니다.
또한 Evercore ISI는 회사의 목표 주가를 80.00달러에서 72.00달러로 낮추면서 '적정' 등급을 유지했습니다. Citi는 또한 회사의 주식에 대해 중립 등급을 반복하고 목표 주가를 70.00달러로 동일하게 유지했습니다.
이러한 조정은 어드밴스드 오토 파츠가 DIY 부문의 지속적인 약세와 씨름하며 변화의 시기를 헤쳐나가고 있는 가운데 나온 것입니다. 이 회사는 턴어라운드의 초기 단계에 있으며 판매 생산성 향상에 전략적으로 초점을 맞추고 있습니다.
애널리스트들은 회사의 주당 순이익(EPS) 예상치를 조정했으며, RBC Capital Markets는 회계연도 24년에는 3.64달러, 회계연도 25년에는 4.32달러로 예상치를 수정했습니다.
이러한 변화 속에서 어드밴스드 오토 파츠는 비효율적인 통제 활동과 관련된 재무 보고에 대한 내부 통제의 중대한 약점을 추가로 공개했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 이러한 오류가 이전에 발행된 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않는다고 결론지었습니다.
또한 회사는 월드팩의 매각 가능성을 포함한 전략적 검토를 진행 중입니다. 이 매각의 결과는 회사의 미래 방향에 대한 보다 명확한 정보를 제공할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 이벤트입니다. 이러한 발전은 운영을 개선하고 경쟁 환경을 탐색하기 위한 회사의 지속적인 노력을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 수익 보고서와 미즈호 증권의 어드밴스드 오토 파츠에 대한 업데이트된 평가에 이어, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 38억 2,000만 달러로, 2023년 4분기 말 기준 지난 12개월 동안의 프리미엄 밸류에이션을 반영하여 128.7의 높은 P/E 비율을 기록하고 있습니다. 같은 기간 매출이 1.19%로 소폭 성장했지만 지난 한 달 동안 주가가 13.93% 크게 하락한 것이 미즈호 증권의 신중한 전망에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 어드밴스드 오토 파츠가 올해 순이익 성장이 예상되며 19년 연속 배당금 지급을 유지해 재무 안정성과 주주에 대한 약속을 제시하고 있다고 강조합니다. 그러나 이 주식은 높은 EBIT 밸류에이션 배수에서 거래되고 있어 가치 중심 투자자에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 종합적으로 파악할 수 있는 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다.
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